CCTC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中櫃公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,633 | 68,127 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,633 | 68,127 |
| 折舊費用 | 457,900 | 142,486 |
| 攤銷費用 | 467 | 9,687 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -84 | -41 |
| 利息費用 | 107,817 | 25,741 |
| 利息收入 | -2,601 | -2,497 |
| 股利收入 | -1,188 | -1,696 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,750 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | 8,039 |
| 收益費損項目合計 | 566,086 | 181,719 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,803 | 9,257 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,539 | -57,804 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,758 | -14,985 |
| 其他應收款（增加）減少 | -25 | -1,583 |
| 存貨（增加）減少 | -6,160 | -2,482 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -36,203 | -30,608 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -41,972 | -98,205 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,797 | 25,432 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,086 | 1,770 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,857 | -17,970 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,546 | 5,459 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26,080 | -23,762 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -86,274 | -9,071 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,246 | -107,276 |
| 調整項目合計 | 437,840 | 74,443 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 461,473 | 142,570 |
| 收取之利息 | 2,716 | 2,598 |
| 收取之股利 | 1,188 | 1,696 |
| 支付之利息 | -107,770 | -19,405 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,816 | -1,281 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 355,791 | 126,178 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 81,449 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 180 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -115,566 | -346,961 |
| 存出保證金減少 | 999 | 0 |
| 取得無形資產 | -773 | -579 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -27,198 |
| 預付設備款增加 | -74,336 | -10,916 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -189,496 | -304,205 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 815,000 | 809,932 |
| 短期借款減少 | -773,000 | -610,000 |
| 舉借長期借款 | 108,000 | 92,000 |
| 償還長期借款 | -153,234 | -76,481 |
| 存入保證金減少 | 0 | -30 |
| 租賃本金償還 | -277,471 | 0 |
| 發放現金股利 | -38,466 | -36,464 |
| 現金增資 | 295,000 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 7,508 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -29 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,663 | 178,928 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 149,632 | 901 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 301,788 | 306,236 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 451,420 | 307,137 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 451,420 | 307,137 |