CCTC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由中櫃公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,701 | 11,484 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,701 | 11,484 |
| 折舊費用 | 95,055 | 78,966 |
| 攤銷費用 | 6,451 | 6,259 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -131 | 401 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -315 |
| 利息費用 | 17,213 | 16,666 |
| 利息收入 | -1,739 | -1,789 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,039 | 277 |
| 收益費損項目合計 | 124,888 | 100,465 |
| 應收票據（增加）減少 | 820 | 321 |
| 應收帳款（增加）減少 | -70,296 | -9,039 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,149 | -3,624 |
| 其他應收款（增加）減少 | -32,381 | 1,103 |
| 存貨（增加）減少 | 348 | 5,024 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,812 | -22,193 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -129,172 | -28,408 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,216 | 30,979 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 102 | -2,335 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,876 | -25,293 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,767 | -2,057 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,603 | -9,254 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,394 | -7,960 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -139,566 | -36,368 |
| 調整項目合計 | -14,678 | 64,097 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,023 | 75,581 |
| 收取之利息 | 1,593 | 1,654 |
| 支付之利息 | -12,912 | -11,589 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,249 | -570 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,455 | 65,076 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,220 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,925 | -64,986 |
| 取得無形資產 | -400 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -5,069 | -3,616 |
| 預付設備款增加 | -159,425 | -43,501 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -221,599 | -112,103 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 563,382 | 240,000 |
| 短期借款減少 | -340,000 | -250,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 91,800 |
| 償還長期借款 | -50,987 | -46,087 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 866 |
| 非控制權益變動 | -29 | -5 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 172,366 | 36,574 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -37,778 | -10,453 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 306,236 | 329,319 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 268,458 | 318,866 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 268,458 | 318,866 |