CCTC — Annual Report 2020

Feb 27, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中櫃公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,664 | 71,818 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,664 | 71,818 |
| 折舊費用 | 608,688 | 196,963 |
| 攤銷費用 | 659 | 12,930 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -78 | -58 |
| 利息費用 | 142,644 | 33,901 |
| 利息收入 | -3,622 | -3,477 |
| 股利收入 | -1,188 | -1,696 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,750 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28 | 8,046 |
| 收益費損項目合計 | 750,881 | 246,609 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,686 | -144 |
| 應收帳款（增加）減少 | -25,719 | -30,626 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,475 | -6,881 |
| 其他應收款（增加）減少 | -79 | 1,998 |
| 存貨（增加）減少 | -5,271 | -1,097 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,521 | -28,570 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -54,801 | -65,320 |
| 應付帳款增加（減少） | -29,841 | 26,390 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,613 | 2,992 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,076 | 21,529 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,417 | 1,192 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,876 | -24,452 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,837 | 27,651 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -106,638 | -37,669 |
| 調整項目合計 | 644,243 | 208,940 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 696,907 | 280,758 |
| 收取之利息 | 3,655 | 3,488 |
| 收取之股利 | 1,188 | 1,696 |
| 支付之利息 | -142,597 | -27,288 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,865 | -1,757 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 557,288 | 256,897 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 82,301 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -200 | -16,730 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 11,180 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -123,014 | -396,549 |
| 存出保證金減少 | 919 | -1,041 |
| 取得無形資產 | -773 | -769 |
| 預付設備款增加 | -186,675 | -70,294 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -298,563 | -403,082 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,662,558 | 985,932 |
| 短期借款減少 | -1,650,558 | -762,932 |
| 償還公司債 | 0 | -303,765 |
| 舉借長期借款 | 108,000 | 361,000 |
| 償還長期借款 | -177,995 | -101,975 |
| 存入保證金減少 | 250 | -30 |
| 租賃本金償還 | -370,880 | 0 |
| 發放現金股利 | -38,466 | -36,464 |
| 現金增資 | 295,000 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 7,508 | 0 |
| 非控制權益變動 | -16 | -29 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -164,599 | 141,737 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 94,126 | -4,448 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 301,788 | 306,236 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 395,914 | 301,788 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 395,914 | 301,788 |