CASTECH Inc. — Capital/Financing Update 2018

Apr 13, 2018

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2018-009

福建福晶科技股份有限公司 关于拟使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月12日召开 第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财 的议案》，同意在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟用累计不超过 6 000 万元的自有资金进行投资理财，相关情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，最大限度地提高公 司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：不超过人民币6000 万元，在不超过额度范围内，资金可以 滚动使用。

3、投资品种：国债、国债回购、货币市场基金、银行理财产品、券商定向 资产管理产品、信托产品等低风险理财产品，不得进行二级市场股票投资（策略 性投资除外）。

4、投资额度使用期限：自本议案经股东大会审议通过之日至公司第五届董 事会届满。董事会授权公司经营层在上述额度内行使决策权。

5、资金来源：公司自有资金。

6、提供理财产品的金融机构不得为公司关联方。

二、审议程序

根据《公司章程》规定，该投资理财事项需提交股东大会审议。

三、对公司经营的影响

公司目前财务状况稳健，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决 条件，运用自有闲置资金灵活开展投资理财业务，有利于提高公司的财务收益及 资金使用效率。

四、投资风险及控制措施

1、相关风险

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（1）公司投资理财以稳健为原则，选择低风险投资品种，但收益率受到市 场影响，可能发生波动。

（2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种 类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益存在一定不确定性。 2、公司内部风险控制

（1）公司董事会授权经营层根据实际情况投资低风险中短期理财产品，授 权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

（2）公司证券部会同财务部加强市场分析和调研，及时分析和跟踪理财产 品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金 流动需求的状况，应及时采取相应措施。

（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监 督，定期对投资资金使用情况进行审计。

（4）公司独立董事和监事会将对资金使用情况进行监督和检查。 五、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

公司目前财务状况稳健，现金流状况良好，以不影响公司正常经营和主营业 务的发展为先决条件，运用自有闲置资金灵活开展投资理财业务，有利于提高公 司的财务收益及资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造 成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关审批程序 符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司使用不超过6000万元 自有闲置资金进行低风险的投资理财。

2、监事会意见

在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司运用自有闲置资金灵活 开展投资理财业务，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率，增加公司自有 资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十次会议决议；

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• 3、公司独立董事关于使用自有资金进行投资理财的独立意见。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会 二〇一八年四月十三日

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