CASTECH Inc. — Interim / Quarterly Report 2009

Apr 17, 2009

福建福晶科技股份有限公司 CASTECH Inc.

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二〇〇九年第一季度报告

股票代码：002222

股票简称：福晶科技 披露时间：2009年4月17日

福建福晶科技股份有限公司 2009 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任。

1.2 全体董事参加了审议本次季报的董事会。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人陈辉、主管会计工作负责人邵聪慧及会计机构负责人郭宗慧 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	622,852,423.94	620,481,897.12	0.38%
归属于母公司所有者权益	574,945,848.79	565,663,241.75	1.64%
股本	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	3.03	2.98	1.68%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入	25,600,192.16	37,559,191.50	-31.84%
归属于母公司所有者的净利润	9,282,607.04	16,239,660.40	-42.84%
经营活动产生的现金流量净额	6,374,915.52	10,431,164.37	-38.89%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03	0.05	-40.00%
基本每股收益	0.05	0.11	-54.55%
稀释每股收益	0.05	0.11	-54.55%
净资产收益率	1.61%	2.80%	下降1.19 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.44%	2.80%	下降1.36 个百 分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额

1

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非流动资产处置损益	-9,150.00
计入当期损益的政府补助	1,170,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,092.18
所得税影响额	-171,113.67
少数股东权益影响额	6,814.77
合 计	976,458.92

对重要非经常性损益项目的说明

本期非经常性损益项目主要是收到上市奖励金117 万元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）	19,702
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市创新投资集团有限公司	9,868,420	人民币普通股
上海鼎丰科技发展有限公司	8,829,573	人民币普通股
陈辉	7,950,000	人民币普通股
谢发利	7,779,060	人民币普通股
福建华兴创业投资有限公司	6,750,000	人民币普通股
潘日锋	6,274,500	人民币普通股
程文旦	3,300,000	人民币普通股
姚元根	3,300,000	人民币普通股
叶培华	2,560,000	人民币普通股
黄锦顺	1,740,000	人民币普通股

§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1、预付款项期末余额为83.36 万元，比期初减少154.19 万元，减幅为64.91%,主要为 本期减少预付货款；

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2、其他应收款期末余额为255.7 万元，比期初增加219.39 万元，增幅为604.21%，主 要本期应收银行利息增加；

• 3、工程物资期末余额为1,569.25 万元，比期初减少852.22 万元，减幅为35.19%，主

• 要是前期采购设备于本期安装调试并验收；

4、长期待摊费用期末余额为451.39 万元，比期初增加433.68 万元，增幅为2447.88%， 主要是租赁的厂房改造装修费用等于本期确认并开始摊销；

5、应付职工薪酬期末余额为82.59 万元，比期初减少452.28 万元，减幅为84.56%，主 要是因为上年末计提的2008 年度奖金于本报告期发放；

二、利润表项目

• 1、营业收入本期金额为2,560.02 万元，比上年同期减少1,195.9 万元，减幅为31.84%，

• 主要是受金融危机影响，国外市场需求下降；

2、财务费用本期发生额为-167.79 万元，比上年同期减少262.42 万元，减幅为277.33%， 主要是银行存款利息增加，同时本期没有银行贷款；

• 3、营业外收入本期发生额为117.14 万元，比上年同期增加116.51 万元，增幅为

• 18,656.61%，主要是因为本期收到上市奖励金117 万元；

• 4、归属于母公司股东的净利润本期为928.26 万元，比上年同期减少695.71 万元，减

• 幅为42.84%，主要是营业收入下降所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为637.49 万元，比上年同期减少405.62 万元，减幅为38.89%，主要是因为营业收入下降，货款回收相应减少；

2、投资活动现金流入量本期发生额为200 万元，比上年同期增加169.37 万元，增幅为 552.99%，主要是本期收到上海飞锐光电科技有限公司支付的关于青岛海泰镀膜技术有限公司 股权转让款；

• 3、投资活动现金流出量本期发生额为979.11 万元，比上年同期减少1,853.81 万元，

• 减幅为65.44%，主要是因为本期购买固定资产支付的款项减少；

4、筹资活动现金流入量本期发生额为0 万元，比上年同期减少35,337.39 万元，减幅 为100%，，主要是因为本期未发生筹资行为；

• 5、筹资活动现金流出量本期发生额为0 万元，比上年同期减少5,890.54 万元，减幅为

100%，主要是因为上年同期偿还银行贷款以及子公司分配股利，而本期未发生该事项。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• 1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

• 2.公司大股东及其一致行动人在本报告期内未提出或实施股份增持计划的情况；

3.日常经营重大合同的签署和履行情况：本报告期内未签署重大合同，2008 年5 月与上 海飞锐光电技术有限公司签署的《股权转让协议》在本报告期内仍在履行；

4.福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见 审计报告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

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	承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺		不适用	不适用
股份限售承诺		见发行时所作承诺	履行
收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺		不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺		不适用	不使用
		本公司控股股东中国科学院福建物质结构研究所
		（持股6,750.00 万股）承诺：自股票上市之日起
		三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次
		发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购
		该部分股份；其他股东承诺：自股票上市之日起
		十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发
		行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该
发行时所作承诺		部分股份。同时，担任公司董事、监事、高级管 理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任	履行
		职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司
		股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转
		让其所持有的本公司股份，申报离任六个月后的
		十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司
		股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限
		售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50％。
		承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
		公司控股股东中国科学院福建物质结构研究所于
		2007 年5 月31 日向本公司出具了《不从事同业
		竞争承诺函》，承诺：“截止本承诺函出具之日，
		我单位未以任何方式直接或间接从事与贵公司相
其他承诺（含追加承诺）		竞争的业务，未拥有与贵公司存在同业竞争企业 的股份、股权或任何其他权益；我单位承诺在持	履行
		有贵公司股份期间，不会以任何形式从事对贵公
		司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和
		经营活动，也不会以任何方式为贵公司的竞争企
		业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。”
3.4	对2009 年1-6 月经营业绩的预计
		单位：（人民币）元
		归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于50%
2009 年1-6 月预计的经营业绩 预计2009 年1－6 月份归属于母公司所有者的净利润比上年同
		期下降20％-50％
2008 年1-6 月经营业绩		归属于母公司所有者的净利润： 27,856,726.24
业绩变动的原因说明		受全球金融危机的影响，国外市场需求下降，公司营业收入下

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滑。

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：福建福晶科技股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元

项目	期末余额 合并 母公司	期末余额 合并 母公司	年初余额 合并 母公司	年初余额 合并 母公司
流动资产：
货币资金	300,221,651.84	297,589,413.94	301,624,704.96	298,248,278.74
交易性金融资产
应收票据
应收账款	21,477,111.37	17,547,712.31	22,979,672.70	18,978,816.66
预付款项	833,652.98	5,976,319.76	2,375,565.76	7,687,030.91
应收股利		3,200,000.00		3,200,000.00
其他应收款	2,557,000.64	2,621,219.23	363,101.93	363,721.08
存货	45,795,714.72	33,942,511.91	41,896,170.50	32,223,954.66
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产	130,200.88		229,484.47
流动资产合计	371,015,332.43	360,877,177.15	369,468,700.32	360,701,802.05
非流动资产：
长期股权投资	27,041,091.79	45,422,106.03	27,177,421.11	45,558,435.35
固定资产	185,962,797.99	163,710,065.54	181,054,940.38	158,853,652.01
在建工程	14,817,057.94	14,807,629.95	13,961,543.49	13,952,115.50
工程物资	15,692,463.10	15,681,199.10	24,214,691.74	23,206,291.74
固定资产清理
无形资产	655,486.00	544,652.77	696,256.75	576,673.51
开发支出
商誉	1,856,964.05		1,856,964.05
长期待摊费用	4,513,917.19	4,384,592.68	177,163.39
递延所得税资产	147,313.45	111,236.08	724,215.89	688,138.52
其他非流动资产	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00

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非流动资产合计	251,837,091.51	245,811,482.15	251,013,196.80	243,985,306.63
资产总计	622,852,423.94	606,688,659.30	620,481,897.12	604,687,108.68
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款	7,747,246.83	4,509,597.85	8,393,033.84	5,033,653.64
预收款项	935,441.59	429,903.00	1,166,762.06	930,219.41
应付职工薪酬	825,891.22	785,434.02	5,348,702.42	4,431,703.00
应交税费	3,922,106.49	4,294,862.86	5,034,825.03	5,461,971.53
应付利息
应付股利	17,550,000.00	17,550,000.00	17,550,000.00	17,550,000.00
其他应付款	9,167,947.73	9,154,691.09	9,947,832.61	9,956,328.34
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计	40,148,633.86	36,724,488.82	47,441,155.96	43,363,875.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	223,100.00	223,100.00	123,100.00	123,100.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	223,100.00	223,100.00	123,100.00	123,100.00
负债合计	40,371,733.86	36,947,588.82	47,564,255.96	43,486,975.92
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本）	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00
资本公积	304,332,380.43	304,332,380.43	304,332,380.43	304,332,380.43
减：库存股
盈余公积	17,126,811.20	17,126,811.20	17,126,811.20	17,126,811.20
一般风险准备
未分配利润	63,486,657.16	58,281,878.85	54,204,050.12	49,740,941.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权 益合计	574,945,848.79	569,741,070.48	565,663,241.75	561,200,132.76
少数股东权益	7,534,841.29		7,254,399.41
所有者权益合计	582,480,690.08	569,741,070.48	572,917,641.16	561,200,132.76

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负债和所有者权益总计 622,852,423.94 606,688,659.30 620,481,897.12 604,687,108.68

4.2 利润表

编制单位：福建福晶科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元

项目	本期金额 合并 母公司	本期金额 合并 母公司	上期金额 合并 母公司	上期金额 合并 母公司
一、营业总收入	25,600,192.16	21,752,566.79	37,559,191.50	32,340,304.65
其中：营业收入	25,600,192.16	21,752,566.79	37,559,191.50	32,340,304.65
利息收入
二、营业总成本	15,347,175.72	12,733,761.13	18,174,685.63	14,668,331.11
其中：营业成本	11,446,617.58	10,110,457.81	11,091,715.50	9,053,425.08
营业税金及附加	37,149.81	30,548.12	154,616.55	154,616.55
销售费用	972,121.47	712,997.08	925,291.15	545,247.66
管理费用	4,543,893.29	3,594,964.36	5,056,845.73	4,054,909.77
财务费用	-1,677,948.51	-1,740,548.32	946,216.70	860,132.05
资产减值损失	25,342.08	25,342.08
加：公允价值变动收
益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失 以“-”号填列）	-136,329.32	-136,329.32	335,172.42	335,172.42
其中：对联营
企业和合营企业的投资	-136,329.32	-136,329.32	243,422.86	243,422.86
收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	10,116,687.12	8,882,476.34	19,719,678.29	18,007,145.96
加：营业外收入	1,171,350.00	1,171,350.00	6,245.00	5,945.00
减：营业外支出	30,592.18	1,192.18	10,860.50
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	11,257,444.94	10,052,634.16	19,715,062.79	18,013,090.96
减：所得税费用	1,694,396.02	1,511,696.44	3,127,306.60	2,701,813.64
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	9,563,048.92	8,540,937.72	16,587,756.19	15,311,277.32
归属于母公司所有 者的净利润	9,282,607.04		16,239,660.40
少数股东损益	280,441.88		348,095.79
六、每股收益：
（一）基本每股收	0.05	0.04	0.11	0.08

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益
益	（二）稀释每股收	0.05	0.04	0.11

4.3 现金流量表

编制单位：福建福晶科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元

项目	本期金额 合并 母公司	本期金额 合并 母公司	上期金额 合并	上期金额 合并	母公司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳 务收到的现金	27,852,879.65	23,040,392.93	36,988,293.72	31,600,280.58
收到的税费返还
收到其他与经营活 动有关的现金	1,642,242.56	1,551,987.74	374,980.64		267,437.42
经营活动现金流 入小计	29,495,122.21	24,592,380.67	37,363,274.36	31,867,718.00
购买商品、接受劳 务支付的现金	6,963,297.41	5,144,431.73	6,034,939.08	4,343,353.01
支付给职工以及为 职工支付的现金	11,860,571.04	9,783,702.25	14,182,487.18	12,187,884.20
支付的各项税费	2,372,596.84	1,868,149.57	3,168,419.23	2,615,364.20
支付其他与经营活 动有关的现金	1,923,741.40	915,527.38	3,546,264.50	2,421,345.55
经营活动现金流 出小计	23,120,206.69	17,711,810.93	26,932,109.99	21,567,946.96
经营活动产生 的现金流量净额	6,374,915.52	6,880,569.74	10,431,164.37	10,299,771.04
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资收到的现 金	2,000,000.00	2,000,000.00	212,535.00		212,535.00
取得投资收益收到 的现金			91,749.56		91,749.56
处置固定资产、无
形资产和其他长期资产			2,000.00		2,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他
营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流	2,000,000.00	2,000,000.00	306,284.56		306,284.56

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福建福晶科技股份有限公司 2009 年第一季度报告

入小计
购建固定资产、无
形资产和其他长期资产	9,791,094.35	9,561,730.16	28,116,684.70	27,795,309.74
支付的现金
投资支付的现金			212,535.00	212,535.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他
营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流 出小计	9,791,094.35	9,561,730.16	28,329,219.70	28,007,844.74
投资活动产生 的现金流量净额	-7,791,094.35	-7,561,730.16	-28,022,935.14	-27,701,560.18
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资收到的现 金			353,373,875.00	353,373,875.00
其中：子公司吸收
少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现
金
发行债券收到的现
金
收到其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流 入小计			353,373,875.00	353,373,875.00
偿还债务支付的现 金			56,400,000.00	56,400,000.00
分配股利、利润或 偿付利息支付的现金			882,507.50	882,507.50
其中：子公司支付
给少数股东的股利、利			882,507.50
润
支付其他与筹资活 动有关的现金			1,622,863.80	1,622,863.80
筹资活动现金流 出小计			58,905,371.30	58,905,371.30
筹资活动产生的 现金流量净额			294,468,503.70	294,468,503.70
四、汇率变动对现金及	13,125.71	22,295.62	-219,952.81	-191,910.67

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福建福晶科技股份有限公司 2009 年第一季度报告

现金等价物的影响
五、现金及现金等价物 净增加额	-1,403,053.12	-658,864.80	276,656,780.12	276,874,803.89
加：期初现金及现 金等价物余额	301,624,704.96	298,248,278.74	81,387,746.63	78,540,802.89
六、期末现金及现金等 价物余额	300,221,651.84	297,589,413.94	358,044,526.75	355,415,606.78

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

福建福晶科技股份有限公司 董事长：陈辉 二〇〇九年四月十六日

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