Capital Partners S.A. — Net Asset Value 2019

Jan 4, 2019

Wartość aktywów ogółem		48 444	100,00%
Zobowiązania z tytyłu umorzenia certyfikatów		0	0,00%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		6 192	12,78%
Wartość aktywów netto		42 252	87,22%
Aktywa Docelowe	Liczba	Wartość (tys. zł)	Udział w aktywach ogółem
Akcje - aktywny rynek nieregulowany		395	0,82%
Pozostałe	nd	395	0,82%
Akcje - aktywny rynek regulowany		479	0,99%
Pozostałe	nd	479	0,99%
Akcje nienotowane na aktywnym rynku		8 210	16,94%
BAĆ-POL S.A. Pozostałe	1 828 500 nd	5 365 2 845	11,07% 5,87%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością		24 856	51,31%
Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. Orbitvu sp. z o.o. Pozostałe	2 354 472 239 nd	20 051 2 425 2 380	41,39% 5,01% 4,91%
Certyfikaty inwestycyjne nienotowane na aktywnym rynku		13 286	27,43%
CP FIZ SUBFUNDUSZ CP PRIVATE EQUITY	150 163	13 286	27,43%
Obligacje nienotowane na aktywnym rynku		708	1,46%
Pozostałe	nd	708	1,46%
Razem Aktywa Docelowe		47 934	98,95%
Aktywa Płynne		Wartość (tys. zł)	Udział w aktywach ogółem
Środki pieniężne na rachunkach bankowych, dłużne papiery wartościowe, wierzytelności, instrumenty rynku pieniężengo, waluty obce, depozyty, należności		510	1,05%
Razem Aktywa Płynne		510	1,05%

Informacja dodatkowa o strukturze aktywów i wycenie istotnych lokat Capital Partners Investment I FIZ na dzień 31 grudnia 2018 r. (po korekcie)