Capex S.A. — Board/Management Information 2025

Dec 22, 2025

ACTA DE DIRECTORIO

A los 19 días del mes de diciembre del año 2025, siendo las 09:00 horas, se reúnen en la sede social de Capex S.A. sita en Avda. Córdoba 950, piso 8° C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, la “Sociedad”), los Sres. Directores, Alejandro Götz, Presidente de la Sociedad, Pablo Götz, Rafael Götz, Pablo Menéndez y Verónica Segovia, contando también con la asistencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Norberto Feoli.

Abierto el acto, toma la palabra el Sr. Alejandro Götz, Presidente de la Sociedad, y expresa que el Directorio de la Sociedad se encuentra reunido al efecto de tratar el único punto del Orden del Día:

Cumplimiento del plan de afectación de fondos con relación a la emisión por la Sociedad de las Obligaciones Negociables Clase XII.

Toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los Sres. Directores que, conforme las normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), según texto ordenado por la Resolución General N° 622/2013 de la CNV y sus modificatorias (las “Normas de la CNV”), deberá detallarse el cumplimiento del plan de afectación de los fondos obtenidos de la emisión de las obligaciones negociables clase XII (las “Obligaciones Negociables Clase XII”), emitidas por la Sociedad por un valor nominal de US$ 70.905.879, cuyos fondos netos recibidos por la Sociedad ascendieron a la suma de US$56.217.709, y una vez deducidos los gastos y comisiones de la emisión, que ascendieron a un total de $586.546.110,39, totalizaron en un valor nominal equivalente a la suma de $ 80.069.563.169 ($ 1434,71 = US$ 1) conforme al tipo de cambio pactado con el banco interviniente en la operación de liquidación de la moneda extranjera de acuerdo a las normas del Banco Central de la República Argentina (considerando que US$14.688.170 del valor nominal total de las Obligaciones Negociables Clase XII fueron integrados en especie mediante la entrega de las obligaciones negociables clase VIII). Continúa informando el Sr. Presidente que, de conformidad con lo manifestado en el suplemento de prospecto de fecha 28 de noviembre de 2025 correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase XII y en el plan de afectación de fondos presentado oportunamente ante la CNV con fecha 11 de diciembre de 2025, dicho monto fue aplicado parcialmente el 5 de diciembre de 2025, en los términos del art. 36 de la Ley de Obligaciones Negociables Nº 23.576, al rescate total de las obligaciones negociables clase VIII en circulación luego de la oferta de las Obligaciones Negociables Clase XII, al precio de rescate establecido en el suplemento de prospecto correspondiente a las obligaciones negociables clase VIII, por la suma de US$ 32.666.302 en concepto de capital y USD 197.027,02 en concepto de intereses, equivalentes a la suma de $ 46.866.670.142,42 en concepto de capital y $282.676.635,86 en concepto de intereses. Al respecto, informa el Sr. Presidente que, en cumplimiento de lo dispuesto por las Normas de la CNV aplicables en la materia, se ha solicitado un informe de contador público independiente sobre la afectación de fondos referida para su presentación ante el mencionado organismo, el cual ha sido distribuido en borrador entre los Sres. Directores con anterioridad a la presente reunión.

Luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores RESUELVEN por unanimidad: (i) aprobar la aplicación parcial de los fondos obtenidos de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XII, conforme el detalle provisto por el Sr. Presidente; y (ii) manifestar con carácter de declaración jurada que dicha aplicación parcial de fondos se efectuó en cumplimiento del plan de afectación de fondos oportunamente declarado ante la CNV con relación a las Obligaciones Negociables Clase XII. Se deja constancia que, de los fondos netos obtenidos de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XII, quedarían pendiente de aplicación la suma de US$23.354.379,98, equivalentes a $33.506.762.501,11.

No habiendo más temas por tratar se da por finalizada la sesión siendo las 09:20 horas. Hay seis firmas: Alejandro Götz, Pablo Götz, Rafael Götz, Pablo Menéndez, Verónica Segovia y Norberto Feoli.