Capex S.A. — Board/Management Information 2020

Sep 15, 2020

ACTA DE DIRECTORIO

A los 14 días del mes de septiembre, siendo las 9:50, se reúne el Directorio de Capex S.A. (en adelante la "Sociedad") a distancia conforme lo previsto en la Resolución General CNV Nº 830/2020 y como consecuencia de la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 y sus sucesivas prórrogas, con la participación de los Sres. Directores Alejandro Götz, Pablo Götz, Marilina Manteiga y Pablo Menéndez, contando asimismo con la presencia del Sr. Norberto Feoli en representación de la Comisión Fiscalizadora, del Gerente General, Sr. Sergio Raballo y del Gerente de Administración y Finanzas, Sr. Matías Salerno.

Abierto el acto, toma la palabra el Sr. Presidente, Alejandro Götz, y expresa que el Directorio de la Sociedad se encuentra reunido al efecto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Contables emitidos en función de la Resolución General AFIP Nº 3363/2012

El Sr. Presidente informa que la Resolución General Nº 3.363/2012 ("RG 3.363/12") de la Administración Federal de Ingresos Públicos ("AFIP") dispone que los contribuyentes que confeccionen sus Estados Financieros aplicando NIIF de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Técnica Nº 26 ("RT 26") de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, modificada por la Resolución Técnica Nº 29, deberán presentar a la AFIP, además de dichos Estados Financieros confeccionados a fines societarios, Estados Contables Especiales confeccionados de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes para los sujetos no alcanzados por las disposiciones de la RT 26.

En consecuencia, el Sr. Presidente indica que resulta necesario considerar los Estados de situación patrimonial especial individual y de resultados especial individual, todos ellos emitidos en relación al ejercicio finalizado al 30 de abril 2020, así como también las Notas y anexos que los complementan, los cuales han sido distribuidos a los Señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora con antelación, proponiendo entonces que se omita su lectura y los mismos sean aprobados. Luego de un breve intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar las propuestas del Sr. Presidente, dejándose constancia de que los mismos se emiten exclusivamente para satisfacer los requerimientos de la RG 3.363/12.

$2.$ Informe de la Gerencia de Administración y Finanzas sobre recompra de Obligaciones Negociables.

El Sr. Presidente manifiesta que el Gerente de Administración y Finanzas de la Sociedad informará al Directorio sobre determinadas operaciones de recompra de obligaciones negociables emitidas por la Sociedad, por lo que le cede la palabra.

A continuación, toma la palabra el Gerente de Administración y Finanzas de la Sociedad e informa al Directorio que en virtud del contexto macroeconómico nacional e internacional y particularmente en función del análisis efectuado sobre el mercado local e internacional de las Obligaciones Negociables Clase II emitidas por la Sociedad con fecha 15 de mayo de 2017por un valor nominal de U\$S 300.000.000 y cuyo vencimiento

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opera el 15 de mayo de 2024 (las "Obligaciones Negociables Clase II"), ha resultado conveniente para el mejor interés social realizar recompras de dichos títulos por parte de la Sociedad.

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En virtud de ello, continúa informando, durante el mes de agosto y hasta el día de la fecha, la Sociedad procedió a la recompra de Obligaciones Negociables Clase II por un monto total de valor nominal de treinta y siete millones cuatrocientos setenta y cuatro mil dólares estadounidenses (US\$ 37.474.000) mediante una serie de operaciones y a un precio promedio, sin considerar intereses corridos, de US\$89,43 por cada US\$100 de valor nominal.

En consecuencia, el Sr. Presidente propone tomar nota de lo informado por el Gerente de Administración y Finanzas de la Sociedad y ratificar las recompras efectuadas. Luego de un breve intercambio de opiniones, se resuelve aprobar por unanimidad la propuesta del Sr. Presidente.

No habiendo más asuntos por tratar, se levanta la reunión siendo las 10:00 horas.

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