BLG — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,414 | -14,149 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,414 | -14,149 |
| 折舊費用 | 2,268 | 2,402 |
| 攤銷費用 | 44 | 22 |
| 利息費用 | 3,458 | 4,257 |
| 利息收入 | -790 | -894 |
| 其他項目 | 0 | -1 |
| 收益費損項目合計 | 4,980 | 5,786 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,782 | 210 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,922 | -8,460 |
| 存貨（增加）減少 | -4,413 | 49,070 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,686 | 1,338 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,138 | 16 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -950 | 272 |
| 履行合約成本（增加）減少 | -1,277 | 322 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -25,276 | -869 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -47,168 | 41,899 |
| 合約負債增加（減少） | 13,599 | 14,206 |
| 應付票據增加（減少） | -8,495 | 3,358 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,425 | -7,753 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,602 | -979 |
| 其他金融負債增加（減少） | 385 | -6,713 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,524 | 575 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,014 | 2,694 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -60,182 | 44,593 |
| 調整項目合計 | -55,202 | 50,379 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -70,616 | 36,230 |
| 收取之利息 | 790 | 894 |
| 支付之利息 | -3,506 | -3,355 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -73,332 | 33,769 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -1,284 |
| 存出保證金減少 | 0 | 6 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 776 | 869 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 776 | -409 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 80,412 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -43,270 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -38,028 |
| 租賃本金償還 | -1,667 | -1,042 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 78,745 | -82,340 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14 | -60 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,175 | -49,040 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 32,973 | 154,239 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 39,148 | 105,199 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 39,148 | 105,199 |