BLG — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -27,199 | -44,008 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -27,199 | -44,008 |
| 折舊費用 | 6,760 | 6,805 |
| 攤銷費用 | 134 | 90 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 11,616 | 11,430 |
| 利息收入 | -2,400 | -2,658 |
| 其他項目 | -12 | -1 |
| 收益費損項目合計 | 16,098 | 15,666 |
| 應收票據（增加）減少 | -583 | 635 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,674 | -5,873 |
| 存貨（增加）減少 | 9,983 | 68,051 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,097 | 2,204 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,650 | 4,934 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -1,974 | 200 |
| 履行合約成本（增加）減少 | -86 | 528 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -26,862 | -2,523 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -49,643 | 68,156 |
| 合約負債增加（減少） | 16,827 | 20,535 |
| 應付票據增加（減少） | -7,092 | 482 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,778 | -12,171 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,678 | -2,888 |
| 其他金融負債增加（減少） | 378 | -15,502 |
| 其他流動負債增加（減少） | 756 | 20,813 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,231 | 11,269 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -52,874 | 79,425 |
| 調整項目合計 | -36,776 | 95,091 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -63,975 | 51,083 |
| 收取之利息 | 2,400 | 2,658 |
| 支付之利息 | -11,697 | -9,427 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -73,272 | 44,314 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,098 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -10,635 |
| 存出保證金增加 | 0 | -274 |
| 存出保證金減少 | 91 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -267 |
| 其他金融資產減少 | 2,362 | 2,523 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,551 | -8,653 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 315,240 |
| 短期借款減少 | -190,063 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -275 | -458,306 |
| 發行公司債 | 295,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,025 | -5,413 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 99,637 | -148,479 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33 | 180 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,883 | -112,638 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 32,973 | 154,239 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,856 | 41,601 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,856 | 41,601 |