BLG — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由寶徠公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -19,596 | -11,341 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -19,596 | -11,341 |
| 折舊費用 | 1,707 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -270 |
| 利息費用 | 5,682 | 994 |
| 利息收入 | -768 | -1,005 |
| 收益費損項目合計 | 6,621 | -281 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 694 |
| 應收帳款（增加）減少 | 122 | 5,537 |
| 存貨（增加）減少 | 11,273 | 28,399 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,808 | 5,364 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -110 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,893 | 4,302 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -449 | 2,716 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,333 | 7,854 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,364 | 54,756 |
| 合約負債增加（減少） | 1,768 | -58,949 |
| 應付票據增加（減少） | 1,959 | -13,028 |
| 應付帳款增加（減少） | 78 | -37,629 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,569 | -6,010 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他金融負債增加（減少） | -14,990 | -15,791 |
| 其他流動負債增加（減少） | 693 | 1,241 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,061 | -130,166 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,303 | -75,410 |
| 調整項目合計 | 10,924 | -75,691 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,672 | -87,032 |
| 收取之利息 | 768 | 1,005 |
| 支付之利息 | -5,283 | -4,098 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,187 | -90,125 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,700 |
| 存出保證金減少 | 206 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -4,130 | -23,728 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -160 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,924 | -25,588 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 88,570 |
| 短期借款減少 | -58,680 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,742 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,422 | 88,570 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21 | 1,010 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,512 | -26,133 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 47,360 | 90,087 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,848 | 63,954 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,848 | 63,954 |