BLG — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 7, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -56,186 | -69,794 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -56,186 | -69,794 |
| 折舊費用 | 5,055 | 38 |
| 攤銷費用 | 37 | 153 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -270 |
| 利息費用 | 15,502 | 4,950 |
| 利息收入 | -2,579 | -3,146 |
| 其他項目 | -10 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 18,005 | 1,725 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,367 | 694 |
| 應收帳款（增加）減少 | 680 | 5,764 |
| 存貨（增加）減少 | 66,951 | 22,160 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,890 | 19,570 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -279 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 17,335 | -8,215 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -1,176 | 8,292 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,598 | 14,691 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 72,131 | 62,677 |
| 合約負債增加（減少） | 11,250 | -71,794 |
| 應付票據增加（減少） | -3,244 | -18,259 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,747 | -66,363 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,433 | -9,220 |
| 其他金融負債增加（減少） | -32,998 | -21,054 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,720 | 904 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,092 | -185,786 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,039 | -123,109 |
| 調整項目合計 | 72,044 | -121,384 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,858 | -191,178 |
| 收取之利息 | 2,579 | 3,146 |
| 支付之利息 | -14,029 | -14,002 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,408 | -202,034 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -632 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,884 |
| 存出保證金減少 | 894 | 0 |
| 取得無形資產 | -270 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -21,629 |
| 其他金融資產減少 | 2,604 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | -130 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,228 | -24,275 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 76,910 | 389,993 |
| 短期借款減少 | -618,028 | -187,000 |
| 應付短期票券增加 | 512,866 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,204 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,456 | 202,993 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -218 | -222 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,038 | -23,538 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 47,360 | 90,087 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,322 | 66,549 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,322 | 66,549 |