BLG — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,395 | -111,798 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,395 | -111,798 |
| 折舊費用 | 2 | 57 |
| 攤銷費用 | 0 | 48 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -169 | 988 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -325 |
| 利息費用 | 3,459 | 3,664 |
| 利息收入 | -4,613 | -5,111 |
| 股利收入 | 0 | -500 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -100 |
| 其他項目 | -46,210 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -47,531 | -1,279 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,900 | -329 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,423 | 2,057 |
| 存貨（增加）減少 | -165,044 | -361,260 |
| 預付款項（增加）減少 | 16,178 | -9,196 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,032 | -148 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 29,974 | 138,614 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -426 | 11,024 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -107,963 | -219,238 |
| 應付票據增加（減少） | -44,846 | 26,184 |
| 應付帳款增加（減少） | 25,194 | 5,398 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,175 | -26,603 |
| 預收款項增加（減少） | -110,680 | 60,347 |
| 其他金融負債增加（減少） | 25,861 | -94 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,990 | -6,438 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -126,636 | 58,794 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -234,599 | -160,444 |
| 調整項目合計 | -282,130 | -161,723 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -284,525 | -273,521 |
| 收取之利息 | 4,613 | 5,111 |
| 支付之利息 | -16,979 | -9,878 |
| 退還（支付）之所得稅 | -214 | -250 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -297,105 | -278,538 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 100 |
| 存出保證金增加 | -960 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 43 |
| 其他金融資產減少 | 4,292 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 500 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,332 | 643 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 259,902 | 195,040 |
| 短期借款減少 | -187,650 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -40,133 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 72,252 | 154,907 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 278 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -221,243 | -122,988 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 311,330 | 434,318 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 90,087 | 311,330 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 90,087 | 311,330 |