BLG — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,341 | -17,110 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,341 | -17,110 |
| 折舊費用 | 0 | 2 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -270 | 183 |
| 利息費用 | 994 | 0 |
| 利息收入 | -1,005 | -1,619 |
| 收益費損項目合計 | -281 | -1,434 |
| 應收票據（增加）減少 | 694 | 1,151 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,537 | 8,937 |
| 存貨（增加）減少 | 28,399 | -131,772 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,364 | -8,939 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -110 | 3,089 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,302 | 29,561 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 2,716 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,854 | -438 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,756 | -98,411 |
| 合約負債增加（減少） | -58,949 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -13,028 | -44,270 |
| 應付帳款增加（減少） | -37,629 | 5,345 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,010 | -16,547 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 14,137 |
| 其他金融負債增加（減少） | -15,791 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,241 | -1,172 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -130,166 | -42,507 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -75,410 | -140,918 |
| 調整項目合計 | -75,691 | -142,352 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -87,032 | -159,462 |
| 收取之利息 | 1,005 | 1,181 |
| 支付之利息 | -4,098 | -1,986 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -90,125 | -160,267 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 存出保證金增加 | -1,700 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 950 |
| 其他金融資產增加 | -23,728 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -160 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,500 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,588 | 3,450 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 88,570 | 85,310 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 88,570 | 85,310 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,010 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,133 | -71,507 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 90,087 | 311,330 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 63,954 | 239,823 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 63,954 | 239,823 |