BLG — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -35,843 | -40,392 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -35,843 | -40,392 |
| 折舊費用 | 5 | 2 |
| 攤銷費用 | 104 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -270 | 183 |
| 利息費用 | 2,541 | 886 |
| 利息收入 | -2,065 | -2,347 |
| 收益費損項目合計 | 315 | -1,276 |
| 應收票據（增加）減少 | 694 | -602 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,117 | 8,776 |
| 存貨（增加）減少 | 30,349 | -216,259 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,257 | -12,956 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -43 | 2,222 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,166 | 0 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 3,922 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 15,760 | -12,651 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 65,890 | -231,470 |
| 合約負債增加（減少） | -71,825 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -13,497 | -43,771 |
| 應付帳款增加（減少） | -50,075 | -24,210 |
| 其他應付款增加（減少） | -377 | -24,570 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 31,981 |
| 其他金融負債增加（減少） | -21,054 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 509 | -2,692 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -156,319 | -63,262 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -90,429 | -294,732 |
| 調整項目合計 | -90,114 | -296,008 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -125,957 | -336,400 |
| 收取之利息 | 2,065 | 2,347 |
| 支付之利息 | -8,903 | -6,645 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -132,795 | -340,698 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -632 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -22,770 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 28,625 |
| 其他非流動資產增加 | -2,026 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 6,783 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,428 | 35,408 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 172,588 | 157,074 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 172,588 | 157,074 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,378 | -148,216 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 90,087 | 311,330 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 104,465 | 163,114 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 104,465 | 163,114 |