BLG — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -69,794 | -57,316 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -69,794 | -57,316 |
| 折舊費用 | 38 | 2 |
| 攤銷費用 | 153 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -270 | 183 |
| 利息費用 | 4,950 | 1,987 |
| 利息收入 | -3,146 | -3,448 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -180 |
| 收益費損項目合計 | 1,725 | -1,456 |
| 應收票據（增加）減少 | 694 | -676 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,764 | 9,067 |
| 存貨（增加）減少 | 22,160 | -306,424 |
| 預付款項（增加）減少 | 19,570 | -15,555 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -279 | 2,576 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -8,215 | 17,330 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 8,292 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 14,691 | -7,653 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 62,677 | -301,335 |
| 合約負債增加（減少） | -71,794 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -18,259 | -17,641 |
| 應付帳款增加（減少） | -66,363 | -30,749 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,220 | -23,528 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 37,922 |
| 其他金融負債增加（減少） | -21,054 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 904 | -4,078 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -185,786 | -38,074 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -123,109 | -339,409 |
| 調整項目合計 | -121,384 | -340,865 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -191,178 | -398,181 |
| 收取之利息 | 3,146 | 3,448 |
| 支付之利息 | -14,002 | -11,556 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -202,034 | -406,289 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -632 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 180 |
| 存出保證金增加 | -1,884 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 6,786 |
| 其他金融資產增加 | -21,629 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,569 |
| 其他非流動資產減少 | -130 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,275 | 10,535 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 389,993 | 233,780 |
| 短期借款減少 | -187,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 202,993 | 233,780 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -222 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,538 | -161,974 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 90,087 | 311,330 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 66,549 | 149,356 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 66,549 | 149,356 |