BLG — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -111,798 | 104,527 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -111,798 | 104,527 |
| 折舊費用 | 57 | 953 |
| 攤銷費用 | 48 | 293 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 988 | 2,746 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -325 | 3,141 |
| 利息費用 | 3,664 | 4,302 |
| 利息收入 | -5,111 | -5,056 |
| 股利收入 | -500 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -100 | -232,762 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,496 |
| 收益費損項目合計 | -1,279 | -224,887 |
| 應收票據（增加）減少 | -329 | 3,179 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,057 | 11,322 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,588 | -10,430 |
| 存貨（增加）減少 | -361,260 | -301,350 |
| 預付費用（增加）減少 | -884 | -2,085 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,312 | -64,533 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -148 | 196 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 132,026 | -91,519 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,024 | -7,439 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -219,238 | -462,659 |
| 應付票據增加（減少） | 26,184 | 10,303 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,398 | 12,296 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,603 | 14,920 |
| 預收款項增加（減少） | 60,347 | 47,941 |
| 其他金融負債增加（減少） | -94 | -996 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,438 | -1,283 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 7,500 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,794 | 90,681 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -160,444 | -371,978 |
| 調整項目合計 | -161,723 | -596,865 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -273,521 | -492,338 |
| 收取之利息 | 5,111 | 5,056 |
| 支付之利息 | -9,878 | -5,716 |
| 退還（支付）之所得稅 | -250 | -87,716 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -278,538 | -580,714 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,409 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 100 | 434,189 |
| 存出保證金增加 | -1,337 | -2,955 |
| 存出保證金減少 | 1,380 | 2,855 |
| 收取之股利 | 500 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 643 | 436,498 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 195,040 | 121,278 |
| 短期借款減少 | 0 | -8,000 |
| 發放現金股利 | -40,133 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 154,907 | 113,278 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -122,988 | -30,938 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 434,318 | 465,256 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 311,330 | 434,318 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 311,330 | 434,318 |