BLG — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -40,392 | -65,252 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -40,392 | -65,252 |
| 折舊費用 | 2 | 41 |
| 攤銷費用 | 0 | 48 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 183 | 0 |
| 利息費用 | 886 | 2,207 |
| 利息收入 | -2,347 | -2,857 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -100 |
| 收益費損項目合計 | -1,276 | -661 |
| 應收票據（增加）減少 | -602 | -1,080 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,776 | 4,339 |
| 其他應收款（增加）減少 | -862 | 3,652 |
| 存貨（增加）減少 | -216,259 | -143,583 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,956 | -12,489 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,084 | 2,555 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 28,625 | 156,174 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,818 | -2,143 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -197,012 | 7,425 |
| 應付票據增加（減少） | -43,771 | -19,767 |
| 應付帳款增加（減少） | -24,210 | -16,796 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,570 | -27,308 |
| 預收款項增加（減少） | 31,981 | 28,701 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,692 | -2,871 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,262 | -38,041 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -260,274 | -30,616 |
| 調整項目合計 | -261,550 | -31,277 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -301,942 | -96,529 |
| 收取之利息 | 2,347 | 2,857 |
| 支付之利息 | -6,645 | -4,534 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 46 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -306,240 | -98,160 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 100 |
| 存出保證金減少 | 950 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 950 | 100 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 157,074 | 78,785 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 157,074 | 78,785 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -148,216 | -19,275 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 311,330 | 434,318 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 163,114 | 415,043 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 163,114 | 415,043 |