BLG — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -57,316 | -82,654 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -57,316 | -82,654 |
| 折舊費用 | 2 | 54 |
| 攤銷費用 | 0 | 48 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 183 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -325 |
| 利息費用 | 1,987 | 2,568 |
| 利息收入 | -3,448 | -3,928 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -180 | -100 |
| 收益費損項目合計 | -1,456 | -1,683 |
| 應收票據（增加）減少 | -676 | -136 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,067 | 8,064 |
| 其他應收款（增加）減少 | 50 | 5,069 |
| 存貨（增加）減少 | -306,424 | -235,189 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,555 | 1,006 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,576 | 2,426 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 9,627 | 163,512 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 325 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -301,335 | -54,923 |
| 應付票據增加（減少） | -17,641 | -12,677 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,749 | -11,631 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,528 | -39,943 |
| 預收款項增加（減少） | 37,922 | 48,250 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,078 | -4,342 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,074 | -20,343 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -339,409 | -75,266 |
| 調整項目合計 | -340,865 | -76,949 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -398,181 | -159,603 |
| 收取之利息 | 3,448 | 3,928 |
| 支付之利息 | -11,556 | -6,560 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 46 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -406,289 | -162,189 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 180 | 100 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,500 |
| 存出保證金減少 | 6,786 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -5,262 |
| 其他金融資產減少 | 3,569 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,535 | -7,662 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 233,780 | 119,825 |
| 發放現金股利 | 0 | -40,133 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 233,780 | 79,692 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -161,974 | -90,159 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 311,330 | 434,318 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 149,356 | 344,159 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 149,356 | 344,159 |