BLG — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,527 | 8,960 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 104,527 | 8,960 |
| 折舊費用 | 953 | 1,358 |
| 攤銷費用 | 293 | 518 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,746 | -350 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,141 | -48 |
| 利息費用 | 4,302 | 4,633 |
| 利息收入 | -5,056 | -4,550 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -232,762 | 21 |
| 金融資產減損損失 | 1,496 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -224,887 | 1,582 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,179 | 6,128 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,322 | -12,447 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,430 | 21,719 |
| 存貨（增加）減少 | -301,350 | 700,061 |
| 預付費用（增加）減少 | -2,085 | 14,308 |
| 預付款項（增加）減少 | -64,533 | -13,558 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 196 | 20,568 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -91,519 | 53,670 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,439 | 13,567 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -462,659 | 804,016 |
| 應付票據增加（減少） | 10,303 | 921 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,296 | -107,203 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,920 | -4,653 |
| 預收款項增加（減少） | 47,941 | -180,864 |
| 其他金融負債增加（減少） | -996 | -154,478 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,283 | -55,984 |
| 其他營業負債增加（減少） | 7,500 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 90,681 | -502,261 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -371,978 | 301,755 |
| 調整項目合計 | -596,865 | 303,337 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -492,338 | 312,297 |
| 收取之利息 | 5,056 | 4,550 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -5,716 | -4,633 |
| 退還（支付）之所得稅 | -87,716 | -3 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -580,714 | 312,211 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,409 | 3,230 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -368 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 434,189 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,955 | -2,890 |
| 存出保證金減少 | 2,855 | 4,280 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 436,498 | 4,252 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 121,278 | 16,000 |
| 短期借款減少 | -8,000 | -26,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 113,278 | -10,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,938 | 306,463 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 465,256 | 158,793 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 434,318 | 465,256 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 434,318 | 465,256 |