BLG — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -39,009 | -30,850 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -39,009 | -30,850 |
| 折舊費用 | 27 | 325 |
| 攤銷費用 | 48 | 43 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 2,746 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -340 |
| 利息費用 | 1,116 | 1,114 |
| 利息收入 | -1,126 | -1,077 |
| 收益費損項目合計 | 65 | 2,811 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,099 | 5,835 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,814 | 10,779 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,018 | -70 |
| 存貨（增加）減少 | -78,548 | -43,961 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | -1,276 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,794 | -3,893 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,762 | -2 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 150,758 | 52,743 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,887 | 4,486 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,996 | 24,641 |
| 應付票據增加（減少） | -10,774 | 4,689 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,668 | -6,915 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,996 | -8,806 |
| 預收款項增加（減少） | 14,953 | 941 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | -904 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,493 | -924 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,978 | -11,919 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 58,018 | 12,722 |
| 調整項目合計 | 58,083 | 15,533 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,074 | -15,317 |
| 收取之利息 | 1,126 | 1,077 |
| 支付之利息 | -2,070 | -1,114 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 46 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,130 | -15,308 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,700 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -2,700 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,510 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -8,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,510 | -8,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,640 | -26,008 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 434,318 | 465,256 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 492,958 | 439,248 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 492,958 | 439,248 |