BLG — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -65,252 | -52,580 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -65,252 | -52,580 |
| 折舊費用 | 41 | 631 |
| 攤銷費用 | 48 | 105 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 2,746 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,073 |
| 利息費用 | 2,207 | 2,182 |
| 利息收入 | -2,857 | -2,515 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -100 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -661 | 2,076 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,080 | 1,017 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,339 | 3,600 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,652 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -143,583 | -138,846 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | -1,193 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,489 | -8,954 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,555 | 90 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 156,174 | 62,294 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,143 | -19,773 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,425 | -101,765 |
| 應付票據增加（減少） | -19,767 | 8,612 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,796 | -3,773 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,308 | -9,321 |
| 預收款項增加（減少） | 28,701 | 18,092 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | -904 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,871 | -2,185 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,041 | 10,521 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,616 | -91,244 |
| 調整項目合計 | -31,277 | -89,168 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -96,529 | -141,748 |
| 收取之利息 | 2,857 | 2,515 |
| 支付之利息 | -4,534 | -2,182 |
| 退還（支付）之所得稅 | 46 | 16 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -98,160 | -141,399 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 100 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,705 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,850 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 100 | 145 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 78,785 | 49,279 |
| 短期借款減少 | 0 | -8,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 78,785 | 41,279 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,275 | -99,975 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 434,318 | 465,256 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 415,043 | 365,281 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 415,043 | 365,281 |