BLG — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -82,654 | -72,357 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -82,654 | -72,357 |
| 折舊費用 | 54 | 918 |
| 攤銷費用 | 48 | 0 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 2,746 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -325 | 3,182 |
| 利息費用 | 2,568 | 3,249 |
| 利息收入 | -3,928 | -3,602 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -100 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -1,683 | 6,493 |
| 應收票據（增加）減少 | -136 | 3,911 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,064 | 6,948 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,069 | -1,319 |
| 存貨（增加）減少 | -235,189 | -191,121 |
| 預付費用（增加）減少 | -884 | -1,193 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,890 | -38,736 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,426 | -6 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 158,250 | 58,880 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 325 | 958 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -60,185 | -161,678 |
| 應付票據增加（減少） | -12,677 | 15,931 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,631 | -11,047 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,943 | -23,057 |
| 預收款項增加（減少） | 48,250 | 33,442 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,342 | -2,445 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -999 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,343 | 11,825 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -80,528 | -149,853 |
| 調整項目合計 | -82,211 | -143,360 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -164,865 | -215,717 |
| 收取之利息 | 3,928 | 3,602 |
| 支付之利息 | -6,560 | -3,774 |
| 退還（支付）之所得稅 | 46 | 14 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -167,451 | -215,875 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 100 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,500 | -2,955 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,855 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,400 | -100 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 119,825 | 86,420 |
| 短期借款減少 | 0 | -8,000 |
| 發放現金股利 | -40,133 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 79,692 | 78,420 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -90,159 | -137,555 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 434,318 | 465,256 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 344,159 | 327,701 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 344,159 | 327,701 |