BLG — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,960 | 207,489 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,960 | 207,489 |
| 折舊費用 | 1,358 | 1,799 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -350 | -593 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -48 | -415 |
| 利息費用 | 4,633 | 1,294 |
| 利息收入 | -4,550 | -647 |
| 股利收入 | 0 | -500 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21 | -83 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,064 | 855 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,128 | 24,454 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,447 | 8,554 |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,719 | -21,719 |
| 存貨（增加）減少 | 700,061 | 1,456,269 |
| 預付費用（增加）減少 | 14,308 | 82,011 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,040 | 41,601 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,568 | -10,291 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 53,670 | -63,974 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 13,567 | -71,247 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 804,534 | 1,445,658 |
| 應付票據增加（減少） | 921 | -3,112 |
| 應付帳款增加（減少） | -107,203 | 79,427 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,653 | 8,346 |
| 預收款項增加（減少） | -180,864 | -588,921 |
| 其他金融負債增加（減少） | -154,478 | -201,839 |
| 其他流動負債增加（減少） | -55,984 | 67,696 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -502,261 | -638,403 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 302,273 | 807,255 |
| 調整項目合計 | 303,337 | 808,110 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 312,297 | 1,015,599 |
| 收取之利息 | 4,550 | 647 |
| 收取之股利 | 0 | 500 |
| 支付之利息 | -4,633 | -40,199 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3 | -154 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 312,211 | 976,393 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,230 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -368 | -121 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 258 |
| 存出保證金增加 | -2,890 | -626 |
| 存出保證金減少 | 4,280 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,252 | -489 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 16,000 | 421,000 |
| 短期借款減少 | -26,000 | -1,627,000 |
| 現金增資 | 0 | 311,373 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,000 | -894,627 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 306,463 | 81,277 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 158,793 | 77,516 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 465,256 | 158,793 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 465,256 | 158,793 |