BLG — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -30,850 | 48,878 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -30,850 | 48,878 |
| 折舊費用 | 325 | 419 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,746 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -340 | 0 |
| 利息費用 | 1,114 | 1,371 |
| 利息收入 | -1,077 | -986 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 21 |
| 收益費損項目合計 | 2,768 | 825 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,835 | 4,426 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,779 | -8,882 |
| 其他應收款（增加）減少 | -70 | -1,052 |
| 存貨（增加）減少 | -43,961 | 556,676 |
| 預付費用（增加）減少 | -3,850 | 21,848 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,276 | 750 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2 | 19,691 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 52,743 | -11,486 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,486 | -1,220 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,684 | 580,751 |
| 應付票據增加（減少） | 4,689 | -8,156 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,915 | -51,625 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,806 | -26,782 |
| 預收款項增加（減少） | 941 | -233,048 |
| 其他金融負債增加（減少） | -904 | -91,500 |
| 其他流動負債增加（減少） | -924 | -38,114 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,919 | -449,225 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,765 | 131,526 |
| 調整項目合計 | 15,533 | 132,351 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -15,317 | 181,229 |
| 收取之利息 | 1,077 | 986 |
| 支付之利息 | -1,114 | -1,371 |
| 退還（支付）之所得稅 | 46 | 43 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -15,308 | 180,887 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -368 |
| 存出保證金增加 | -2,700 | -2,804 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,258 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,700 | 86 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 8,000 |
| 短期借款減少 | -8,000 | -8,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,000 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,008 | 180,973 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 465,256 | 158,793 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 439,248 | 339,766 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 439,248 | 339,766 |