BLG — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 11, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -52,580 | 50,077 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -52,580 | 50,077 |
| 折舊費用 | 631 | 916 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,746 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,073 | -48 |
| 利息費用 | 2,182 | 2,477 |
| 利息收入 | -2,515 | -2,056 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 21 |
| 收益費損項目合計 | 1,971 | 1,310 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,017 | 7,263 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,600 | 1,432 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 8,933 |
| 存貨（增加）減少 | -138,846 | 723,027 |
| 預付費用（增加）減少 | -1,193 | 23,545 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,849 | 8,606 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 90 | 20,764 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 62,294 | -79,301 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -19,773 | 14,017 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -101,660 | 728,286 |
| 應付票據增加（減少） | 8,612 | -10,414 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,773 | -81,546 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,321 | -18,941 |
| 預收款項增加（減少） | 18,092 | -214,783 |
| 其他金融負債增加（減少） | -904 | -105,128 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,185 | 82,556 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,521 | -348,256 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -91,139 | 380,030 |
| 調整項目合計 | -89,168 | 381,340 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -141,748 | 431,417 |
| 收取之利息 | 2,515 | 2,056 |
| 支付之利息 | -2,182 | -2,477 |
| 退還（支付）之所得稅 | 16 | 43 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -141,399 | 431,039 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -368 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,705 | -2,804 |
| 存出保證金減少 | 2,850 | 3,258 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 145 | 86 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 49,279 | 8,000 |
| 短期借款減少 | -8,000 | -8,000 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 41,279 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -99,975 | 431,125 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 465,256 | 158,793 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 365,281 | 589,918 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 365,281 | 589,918 |