BLG — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -72,357 | 28,927 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -72,357 | 28,927 |
| 折舊費用 | 918 | 1,413 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,746 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,182 | -48 |
| 利息費用 | 3,249 | 3,560 |
| 利息收入 | -3,602 | -3,054 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 21 |
| 收益費損項目合計 | 6,493 | 1,892 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,911 | 7,010 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,948 | -5,030 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,319 | 21,719 |
| 存貨（增加）減少 | -191,121 | 711,416 |
| 預付費用（增加）減少 | -1,193 | 19,506 |
| 預付款項（增加）減少 | -38,736 | 9,010 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6 | 20,233 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 58,880 | 65,303 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 958 | 14,017 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -161,678 | 863,184 |
| 應付票據增加（減少） | 15,931 | -11,181 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,047 | -100,752 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,057 | -27,271 |
| 預收款項增加（減少） | 33,442 | -203,101 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,445 | -50,374 |
| 其他營業負債增加（減少） | -999 | -147,207 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,825 | -539,886 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -149,853 | 323,298 |
| 調整項目合計 | -143,360 | 325,190 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -215,717 | 354,117 |
| 收取之利息 | 3,602 | 3,054 |
| 支付之利息 | -3,774 | -3,560 |
| 退還（支付）之所得稅 | 14 | 71 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -215,875 | 353,682 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -368 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,955 | -2,806 |
| 存出保證金減少 | 2,855 | 4,147 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -100 | 973 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 86,420 | 16,000 |
| 短期借款減少 | -8,000 | -16,000 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 78,420 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -137,555 | 354,655 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 465,256 | 158,793 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 327,701 | 513,448 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 327,701 | 513,448 |