BLG — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,878 | -15,907 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,878 | -15,907 |
| 折舊費用 | 419 | 458 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 1,165 |
| 利息費用 | 1,371 | 905 |
| 利息收入 | -986 | -107 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 825 | 2,421 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,426 | 24,085 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,882 | 8,576 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,052 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 556,676 | -176,917 |
| 預付費用（增加）減少 | 21,848 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | 750 | -9,001 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,691 | -485 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -11,486 | -29,453 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,220 | 50,450 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 580,751 | -132,745 |
| 應付票據增加（減少） | -8,156 | -2,214 |
| 應付帳款增加（減少） | -51,625 | -9,045 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,782 | 1,312 |
| 預收款項增加（減少） | -233,048 | 61,278 |
| 其他金融負債增加（減少） | -91,500 | -102,039 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38,114 | -1,518 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -449,225 | -52,226 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 131,526 | -184,971 |
| 調整項目合計 | 132,351 | -182,550 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 181,229 | -198,457 |
| 收取之利息 | 986 | 107 |
| 支付之利息 | -1,371 | -9,695 |
| 退還（支付）之所得稅 | 43 | 19 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 180,887 | -208,026 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -368 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,804 | -627 |
| 存出保證金減少 | 3,258 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 86 | -627 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,000 | 50,000 |
| 短期借款減少 | -8,000 | -6,000 |
| 現金增資 | 0 | 311,373 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 355,373 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 180,973 | 146,720 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 158,793 | 77,516 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 339,766 | 224,236 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 339,766 | 224,236 |