BLG — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,077 | -22,125 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,077 | -22,125 |
| 折舊費用 | 916 | 905 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -48 | -178 |
| 利息費用 | 2,477 | 1,065 |
| 利息收入 | -2,056 | -356 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21 | -82 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,310 | 1,354 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,263 | 19,614 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,432 | -3,215 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,933 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 723,027 | -206,150 |
| 預付費用（增加）減少 | 23,545 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,606 | -12,061 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,764 | -261 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -79,301 | -4,471 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 14,017 | 71,587 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 728,286 | -134,957 |
| 應付票據增加（減少） | -10,414 | -11,957 |
| 應付帳款增加（減少） | -81,546 | -21,374 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,941 | -17,679 |
| 預收款項增加（減少） | -214,783 | 85,302 |
| 其他金融負債增加（減少） | -105,128 | -127,039 |
| 其他流動負債增加（減少） | 82,556 | 17,071 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -348,256 | -75,676 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 380,030 | -210,633 |
| 調整項目合計 | 381,340 | -209,279 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 431,417 | -231,404 |
| 收取之利息 | 2,056 | 356 |
| 支付之利息 | -2,477 | -19,813 |
| 退還（支付）之所得稅 | 43 | -92 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 431,039 | -250,953 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -368 | -121 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 256 |
| 存出保證金增加 | -2,804 | -630 |
| 存出保證金減少 | 3,258 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 86 | -495 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,000 | 111,000 |
| 短期借款減少 | -8,000 | -67,000 |
| 現金增資 | 0 | 311,373 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 355,373 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 431,125 | 103,925 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 158,793 | 77,516 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 589,918 | 181,441 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 589,918 | 181,441 |