BLG — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,927 | -33,626 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,927 | -33,626 |
| 折舊費用 | 1,413 | 1,351 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -48 | 57 |
| 利息費用 | 3,560 | 1,049 |
| 利息收入 | -3,054 | -373 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21 | -82 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,892 | 2,002 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,010 | 32,614 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,030 | 1,157 |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,719 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 711,416 | -328,599 |
| 預付費用（增加）減少 | 19,506 | 2,013 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,010 | -27,435 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,233 | -6,720 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 65,303 | -80 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 14,017 | 63,776 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 863,184 | -263,274 |
| 應付票據增加（減少） | -11,181 | 7,971 |
| 應付帳款增加（減少） | -100,752 | -37,660 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,271 | -18,357 |
| 預收款項增加（減少） | -203,101 | 143,254 |
| 其他流動負債增加（減少） | -50,374 | 70,220 |
| 其他營業負債增加（減少） | -147,207 | -154,039 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -539,886 | 11,389 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 323,298 | -251,885 |
| 調整項目合計 | 325,190 | -249,883 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 354,117 | -283,509 |
| 收取之利息 | 3,054 | 373 |
| 支付之利息 | -3,560 | -29,452 |
| 退還（支付）之所得稅 | 71 | -130 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 353,682 | -312,718 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -368 | -121 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 258 |
| 存出保證金增加 | -2,806 | -630 |
| 存出保證金減少 | 4,147 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 973 | -493 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 16,000 | 221,000 |
| 短期借款減少 | -16,000 | -127,000 |
| 現金增資 | 0 | 311,373 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 405,373 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 354,655 | 92,162 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 158,793 | 77,516 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 513,448 | 169,678 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 513,448 | 169,678 |