BLG — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,907 | -19,103 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,907 | -19,103 |
| 折舊費用 | 458 | 526 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -6 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,165 | 0 |
| 利息費用 | 905 | 123 |
| 利息收入 | -107 | -408 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,421 | 235 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,085 | 2,051 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,576 | 1,093 |
| 存貨（增加）減少 | -176,917 | -405,441 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,001 | 50,267 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -485 | 3,637 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -29,453 | 31,541 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 50,450 | -1,016 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -132,745 | -317,868 |
| 應付票據增加（減少） | -2,214 | -35,875 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -9,045 | 27,649 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,478 | 3,971 |
| 預收款項增加（減少） | 61,278 | 56,400 |
| 其他金融負債增加（減少） | -102,039 | 56,860 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,518 | 1,327 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,016 | 110,332 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -193,761 | -207,536 |
| 調整項目合計 | -191,340 | -207,301 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -207,247 | -226,404 |
| 收取之利息 | 107 | 408 |
| 支付之利息 | -905 | -123 |
| 退還（支付）之所得稅 | 19 | 51 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -208,026 | -226,068 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -95 |
| 存出保證金增加 | -627 | -135 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -627 | -230 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 44,000 | 171,000 |
| 現金增資 | 311,373 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 355,373 | 171,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 146,720 | -55,298 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 77,516 | 341,519 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 224,236 | 286,221 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 224,236 | 286,221 |