BLG — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由寶徠公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -22,125 | -31,635 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -22,125 | -31,635 |
| 折舊費用 | 905 | 1,058 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -6,855 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -178 | -620 |
| 利息費用 | 1,065 | 792 |
| 利息收入 | -356 | -1,022 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -82 | 0 |
| 其他項目 | 3,080 | 4,748 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 4,434 | -1,899 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,614 | -2,539 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,215 | 12,627 |
| 存貨（增加）減少 | -209,230 | -574,369 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | -10,144 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,061 | 78,174 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -261 | 3,693 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,471 | 3,853 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 71,587 | -2,033 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -138,037 | -490,738 |
| 應付票據增加（減少） | -11,957 | -34,716 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -21,374 | -43,519 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,679 | 2,433 |
| 預收款項增加（減少） | 85,302 | 127,298 |
| 其他金融負債增加（減少） | -127,039 | 55,987 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,071 | 5,658 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,676 | 113,141 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -213,713 | -377,597 |
| 調整項目合計 | -209,279 | -379,496 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -231,404 | -411,131 |
| 收取之利息 | 356 | 1,022 |
| 支付之利息 | -19,813 | -12,957 |
| 退還（支付）之所得稅 | -92 | -2,459 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -250,953 | -425,525 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -95 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 135 | 0 |
| 存出保證金增加 | -630 | -135 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -495 | -230 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 111,000 | 535,000 |
| 短期借款減少 | -67,000 | -246,000 |
| 現金增資 | 311,373 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 355,373 | 289,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 103,925 | -136,755 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 77,516 | 341,519 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 181,441 | 204,764 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 181,441 | 204,764 |