BLG — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -33,626 | -39,741 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -33,626 | -39,741 |
| 折舊費用 | 1,351 | 1,567 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -7,536 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 57 | -780 |
| 利息費用 | 1,049 | 2,558 |
| 利息收入 | -373 | -1,430 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -82 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,002 | -5,621 |
| 應收票據（增加）減少 | 32,614 | -4,623 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,157 | 12,238 |
| 存貨（增加）減少 | -328,599 | -843,551 |
| 預付費用（增加）減少 | 2,013 | -10,144 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,435 | 160,738 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,720 | -68,546 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -80 | 9,654 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 63,776 | -8,875 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -263,274 | -753,109 |
| 應付票據增加（減少） | 7,971 | -19,793 |
| 應付帳款增加（減少） | -37,660 | -20,507 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,357 | 3,475 |
| 預收款項增加（減少） | 143,254 | 195,552 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 58,089 |
| 其他流動負債增加（減少） | 70,220 | 3,308 |
| 其他營業負債增加（減少） | -154,039 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,389 | 220,124 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -251,885 | -532,985 |
| 調整項目合計 | -249,883 | -538,606 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -283,509 | -578,347 |
| 收取之利息 | 373 | 260 |
| 支付之利息 | -29,452 | -20,980 |
| 退還（支付）之所得稅 | -130 | -2,440 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -312,718 | -601,507 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -95 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 137 | 0 |
| 存出保證金增加 | -630 | -136 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -493 | -231 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 221,000 | 645,000 |
| 短期借款減少 | -127,000 | -252,000 |
| 現金增資 | 311,373 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 405,373 | 393,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 92,162 | -208,738 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 77,516 | 341,519 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 169,678 | 132,781 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 169,678 | 132,781 |