BLG — Annual Report 2020

Mar 17, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -61,775 | -71,676 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -61,775 | -71,676 |
| 折舊費用 | 9,378 | 6,592 |
| 攤銷費用 | 135 | 60 |
| 利息費用 | 14,673 | 19,852 |
| 利息收入 | -3,465 | -3,480 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -3,555 |
| 其他項目 | -1 | -10 |
| 收益費損項目合計 | 20,720 | 19,459 |
| 應收票據（增加）減少 | 850 | -2,119 |
| 應收帳款（增加）減少 | -698 | 680 |
| 存貨（增加）減少 | 16,811 | 83,446 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,397 | -3,942 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,468 | 17,479 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 1,409 | -2,807 |
| 履行合約成本（增加）減少 | 670 | -3,931 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,308 | 730 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,805 | 89,536 |
| 合約負債增加（減少） | 6,635 | 10,048 |
| 應付票據增加（減少） | 10,137 | -3,664 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,145 | 14,047 |
| 其他應付款增加（減少） | 906 | -1,477 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他金融負債增加（減少） | -18,274 | -47,202 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,742 | -1,629 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,291 | -29,877 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,096 | 59,659 |
| 調整項目合計 | 47,816 | 79,118 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -13,959 | 7,442 |
| 收取之利息 | 3,465 | 3,480 |
| 支付之利息 | -12,583 | -17,441 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -1,316 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -23,077 | -7,835 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,820 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,268 | -3,500 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5,000 |
| 存出保證金增加 | 1,283 | 1,943 |
| 取得無形資產 | -267 | -270 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 3,307 | 3,472 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,125 | 6,645 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 476,624 | 136,910 |
| 短期借款減少 | -99,200 | -648,758 |
| 應付短期票券增加 | -459,594 | 482,074 |
| 租賃本金償還 | -7,351 | -5,921 |
| 現金增資 | 0 | 144,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -89,521 | 108,305 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 457 | -236 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -121,266 | 106,879 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 154,239 | 47,360 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 32,973 | 154,239 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 32,973 | 154,239 |