BLG — Annual Report 2013

Apr 3, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 207,489 | -51,989 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 207,489 | -51,989 |
| 折舊費用 | 1,799 | 2,027 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -593 | -7,713 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -415 | -617 |
| 利息費用 | 1,294 | 3,054 |
| 利息收入 | -647 | -1,975 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,180 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -83 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,355 | -1,044 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,454 | -26,001 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,554 | 9,995 |
| 其他應收款（增加）減少 | -21,719 | 3,666 |
| 存貨（增加）減少 | 1,456,269 | -1,027,188 |
| 預付費用（增加）減少 | 82,011 | -10,144 |
| 預付款項（增加）減少 | 41,601 | 99,141 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,291 | -12,953 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -63,974 | -18,772 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -71,247 | -21,752 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,445,658 | -1,004,008 |
| 應付票據增加（減少） | -3,112 | -38,317 |
| 應付帳款增加（減少） | 79,427 | -51,937 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,346 | 11,039 |
| 預收款項增加（減少） | -588,921 | 263,868 |
| 其他金融負債增加（減少） | -201,839 | 58,715 |
| 其他流動負債增加（減少） | 67,696 | 1,173 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -638,403 | 244,541 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 807,255 | -759,467 |
| 調整項目合計 | 808,610 | -760,511 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,016,099 | -812,500 |
| 收取之利息 | 647 | 1,975 |
| 支付之利息 | -40,199 | -29,851 |
| 退還（支付）之所得稅 | -154 | -2,476 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 976,393 | -842,852 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -121 | -95 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 258 | 0 |
| 存出保證金增加 | -626 | -131 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -489 | -226 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 421,000 | 831,000 |
| 短期借款減少 | -1,627,000 | -254,000 |
| 現金增資 | 311,373 | 2,075 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -894,627 | 579,075 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 81,277 | -264,003 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 77,516 | 341,519 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 158,793 | 77,516 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 158,793 | 77,516 |