BLG — Annual Report 2012

Jul 19, 2013

寶徠建設股份有限公市民國第〇二年股東常會議事錄

時間:中華民國一〇二年六月二十六日(星期三)上午九時整 地點:福容大飯店-深坑

(新北市深坑區北深路3段236號B1F-牡丹廳) 出席:親自出席及委託代理出席股數共計42,440,413股,佔本公司已發行股份

80, 265, 400股之52.87%。

列席:安侯建業聯合會計師事務所 賴麗真會計師

建業法律事務所

葉建廷律師

主席: 李左軍董事長

記錄:黃瓊慧

壹、宣佈開會:出席股數已達法定數額,主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞:(略)

参、報告事項

1. 民國一〇一年度營業報告書(請參閱附件), 敬請 洽悉。

2. 民國一〇一年度監察人查核報告書(請參閱附件), 敬請 洽悉。

3. 採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘調整情形及特別 盈餘公積提列數額報告(請參閱議事手冊),敬請 洽悉。

肆、承認事項

第一案:董事會提

案 由:民國一〇一年度營業報告書及財務報表案。

說 明:

(一)本公司民國一〇一年度財務報表及合併財務報表,業經安侯建 業聯合會計師事務所賴麗真、陳嘉修會計師查核竣事,連同營 業報告書送請監察人查核完竣,並出具書面查核報告書在案。 (二)營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表,請參閱附件。

決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案:董事會提

案 由:民國一〇一年度虧捐撥補案。

說 明:

:263 本公司民國一〇一年廣虧損撥補表如下: 寶徠建設股份有限公司 民國101 年度虧損撥補表

單位:新台幣千元

項目	金額
期初累積虧損	(89, 680)
加:本期税後淨利	65, 395
期末累積虧損	(24, 285)

負責人:李左軍 11 經理人:陳建宏 2 第一 第一

決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、計論事項

第一案:董事會提

案 由:修訂「公司章程」案。

• 說 明:
• (一)為配合相關法令修訂及公司實際運作之需要,擬修訂本公司章 程。

(二)「公司章程」修訂前後條文對照表,請參閱附件。

• 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
• 第二案:董事會提
• 案 由:修訂「取得或處分資產處理程序」案。
• 說 明:
• (一)因應採用IFRSs(國際財務報導準則), 修訂本公司「取得或處分 資產處理程序,部分條文。
• (二)「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表,請參閱議 事手冊。
• 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案:董事會提

案 由:修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 說 明:

• (一)依據民國101年7月6日金管證審字第1010029874號令,修正「公 開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定辦理。
• (二)「資金貸與及背書保證作業程序」修訂前後條文對照表,請參 閱議事手冊。
• 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
• 陸、臨時動議:經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

柒、散會:同日上午九時十三分主席宣布散會,經全體出席股東無異議通過。

寶徠建設股份有限公司

民國一〇一年度營業報告書

一、民國一〇一年度營業結果

(一)民國一〇一年度營業計書實施成果:

民國一〇一年全年營業收入淨額為新台幣1,222,507千元,較 $-\bigcirc$ () 年度之營業收入淨額 1, 368, 845 千元, 減少 146, 338 千元, 減少幅度約為 10.69%;獲利能力方面,民國一〇一年度稅前淨利 為新台幣 65,394 千元,較一○○年之稅前淨利 60,014 千元,增加 5.380千元;民國一〇一年度每股盈餘為新台幣1.30元。

(二)預算執行情形:

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定,本公司 無須公開民國一〇一年度財務預測資訊,故無民國一〇一年度預算 執行分析資料。

	(三)財務收支及獲利能力分析:

項目	年度	101年度	100年度
	營業收入淨額	1, 222, 507	1, 368, 845
財務收支	營業毛利	189, 280	225, 233
	稅後淨利	65, 395	60, 161
	資產報酬率(%)	2.27	4.06
	股東權益報酬率(%)	11.68	14.13
獲利能力	營業利益佔實收資本比率(%)	6.06	10.61
	税前純益佔實收資本比率(%)	13.01	11.94
	純益率(%)	5.35	4.40
	每股盈餘(元)	1.30	1.23

單位:新台幣千元,%

(四)研究發展狀況:

【營建事業】

本公司為確實掌握房地產市場,積極蒐集各項土地、房產市場 資料,加以研討分析,規劃設計最優質之產品,以符合消費者需求。

並嚴格控管施工品質及工程進度與成本之控制等,為本公司未來持 續開發及品質要求之重點。

【磁磚事業】

本公司順應市場需求,產品研發方向朝著多樣化、精緻化發 展,從產品之素材、樣式等多方面求新求變,平時由業務部門負責 蒐集市場資訊,並與經銷商密切聯繫,以了解營建業者需求、消費 者喜好及市場設計主流,可即時掌握磁磚市場需求變化,有利於研 發部門設計開發新樣式及產品,使得本公司之磁磚產品設計貼近市 場潮流,並使得磁磚銷量得以維持穩定成長。

二、民國一〇二年度營業計書概要

(一)經營方針

本公司以「堅持、品味、完美」的熊度,借重富有營建經驗團 隊之專業人才,搭配原有之磁磚事業處,達成永續經營的企業使命。 (二)預期銷售數量及其依據

【營建事業】

新北市新店區寶強案,位於新店家樂福生活圈旁,緊臨新店線 七張站,基地1937.56坪,規劃興建為新店市最優良之住宅,本案 已於民國100年初公開銷售,除保留戶外已完銷(全案可售戶計 246 戶),預計民國102年底完工交屋,並認列捐益。

【磁磚事業】

利用本公司現有營業據點及30多年的推銷經驗,除自產產品 外,並進口或國內OEM,以增加營業收入並創造最大利潤。

(三)重要之產銷政策

【營建事業】

塑造良好生活居住品質及整體生活機能,以滿足廣大購屋群之 期望。此外,針對都會地區日益稀少的土地資源,將積極參與都市 更新,以取得都會區精華地段之土地。

【磁磚事業】

充分利用本公司目前現有之產線、提高產能、降低成本外,並 與合作廠商搭配個案採購商品,可增加產品之多樣化,以利於建材 市場推展業務。

(一)未來公司發展策略:

【營建事業】

本公司未來將透過深入探討個案特色、創造產品價值、提升其 他產品之差異化及不可取代性,進而提升毛利,創造公司最大穫利。 【磁磚事業】

本公司產品除堅持品質的維持外,加強技術研發,期能向高級 建材及精密陶磁的目標作多元化的發展,使磁磚銷量得以維持穩定 成長。

(二)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響分析:

【誉建事業】

近期整體市場景氣雖受奢侈稅及央行土建融授信條件日趨嚴 格等因素呈現下滑,但銷售情形仍需視個案之地段區位、產品定位 及產品價格是否物超所值而定,本公司積極創造提升工程品質、加 強客戶服務,以提升客戶滿意度。另開放陸資來台、兩岸三通亦為 政府重要政策之一,後續效應備受矚目。

【磁磚事業】

受到國際原油、各項原物料價格劇烈變動及非法自中國大陸進 口磁磚嚴重破壞台灣磁磚市場價格與產銷秩序等多重因素影響,公 司面臨經營環境的困難更甚以往,期望大環境的景氣復甦外,亦亟 需政府政策支持,嚴格防堵進口低價磁磚進入市場不當競爭。

寶徠建設股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司民國一〇一年度財務報表及合併財務報 表(含資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表), 業經委託安侯建業聯合會計師事務所賴麗真、陳嘉修會計師查 核竣事,並出具查核報告書在案,上述財務報表、營業報告書 及虧損撥補議案,經本監察人等查核完竣,認為尚無不符, 筹 依公司法第二一九條規定繕具報告。

此 致

寶徠建設股份有限公司民國一〇二年度股東常會

監察人:黄重凯
			监察人:陳 杏 富 高阶

中 華 民 或 二年三月二十八 $\mathsf{H}$

會計師查核報告

寶徠建設股份有限公司董事會 公鑒:

寶徠建設股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表,暨截至各 該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表,業經本會計 師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據杳核結果對上 開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作, 以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額 及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估 計,暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依 據。

依本會計師之意見,第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製 準則及一般公認會計原則編製,足以允當表達寶徠建設股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年 十二月三十一日之財務狀況,暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之經營成果與現 金流量。

寶徠建設股份有限公司已編製民國一〇一年度及一〇〇年度之合併財務報表,並經本會計 師出具無保留意見之查核報告在案,備供參考。

幾後英 計 師: 會 辣嘉塚 證券主管機關 (89)台財證(六)第62474號

核准簽證文號 (88)台財證(六)第18311號 民國一〇二年 三月 二十八 日

安侯建業聯合會計師事務所

Ē, 寶徕引	單位:新台幣千元 E $\overline{\phantom{a}}$ $\frac{1}{11}$ (衛門 民國一〇一年2	100.12.31 101.12.31 100.12.31	$\mathcal{N}0$ 霞 剣 $\mathcal{N}_0$ 饓 ∜ 负债及股束权益 流動负债: $\gamma{\rm e}^{\prime}$ 貘 숶	759,000 59 1,336,000 s 短期借款(附註四(八)) 2100 $\tilde{L}$ 329,716	$\frac{30}{3}$ 75,135 36,023 應付票據 2120 3,945	4 116,108 61,259 應付帳款(附註五) 2140	16,839 28,049 應付費用 2170	13 305,797 Ξ 360,507 其他金融負債-流動(附註七) 2240 15,359	23 583,752 25 847,621 预收房地款(附註四(三)及七) 2262 212,290	$\overline{74}$ 1,552 $\frac{1}{2}$ 737 其他流動負債 2280	1,858,183 2,670,196 50 6 1,253,756	其他负债: 153,054 164,543	4 97,276 ε 97,276 2510 52,894	$\mathcal{L}$ 46,210 46,210 土地增值税準備(附註四(五)) 其他負債-其他(附註七) 2840 86 2,185,557	9 80 143,486 2,001,669 4 83 143,486 2,813,682 负债合計	16,972 42,649	股東權益: 6,172	20 502,654 15 502,654 普通股股本(附註四(十一)) 3110 65,793	2,075 预收股本(附符目(十一)) 資本公核(附符日(十二)); 3140	76,231	33,876 110 33,876 資本公積-發行溢償 資本公積-處分資產增益 資本公積-員工認股權 3210 $\Box$ 270,536	ï 110 4,180 3240 3271 4,596 2,365	留置餘(附註四(十三): 保 22 560,075	(4) (89, 680) $\widehat{c}$ (24, 285) 未提撥保留盈餘 3350 36 913,803	股東權益其他項目: $\odot$ 146,624	$\mathfrak{r}$ 440 76,598 $\sim$ 440 76,598 累積換算調整數(附註四(二)) 未實現重估增值 3420 3460 (22) ∞ 560,075) 207,104	20 523,998 $\overline{17}$ 595,648 股東權益合計	$\omega$ 66,304	909	重大承諾事項及或有事項(附註七) 負債及股東權益總計 67,213	$\frac{100}{100}$ 2,525,667 $\frac{100}{100}$ 3,409,330 $\mathbf{s}$ 100 2,525,667
		101.12.31	$\epsilon_{\rm c}$ 霞 ٰ	2 59,893	25,698			3,640 17,985	222,939	137	$\overline{7}$ 2,428,023	5 24,890 174,688	95,360	$\frac{2}{90}$ 3,053,253		H 42,649 35,247	6,300	$\sim$ 84,196		$\frac{2}{3}$ 76,231	270,536	4,596 2,427	$\frac{16}{1}$ 560,075	26 913,865	(4) (148, 582)	16) 560,075 205,208	$\sim$	2 66,304	369	$\sim$ 66,673	$\frac{100}{2}$ 3,409,330
			資 流動資產:	S 现金及约當現金(附註四(一))	公平價值變動列入損益之金融資產	流動(附註四(二)		應收票據及帳款淨額 應收帳款一關係人淨額(附註五) 存貨一製造業 存貨一製造業			在建房地(附註四(三)、六及七)	预付款項(附註七) 遞延推銷費用	其他流動資產		基金及長期投資:	以成本衡量之金融資產-非流動(附註四(二)) 採權益法之長期股權投資(附註四(四))	其他金融資產一非流動		固定資產(附註四(五)及六):	土地	出租資產	租賃改良 其他設備	未完工程及预付设備款		減:照計抗減			其他賣產: 閒置資產(附註四(六)及六) 遞延費用			s 資產總計

調理

(ID

			101年度		100年度
			金 額	%	額 金	%
4000	營業收入:
4110	銷貨收入(附註五)	\$	47,699	$\overline{4}$	66,386	5
4511	營建收入		1,175,272	96	1,304,028	95
4170	減:銷貨退回		24		131
4190	銷貨折讓		440		1,438	$\blacksquare$
			1,222,507	100	1,368,845	100
5000	營業成本:
5111	銷貨成本		47,251	$\overline{4}$	65,141	5
5510	營建成本		985,976	81	1,078,471	79
			1,033,227	85	1,143,612	84
5910	營業毛利		189,280	15	225,233	16
6000	營業費用:
6100	推銷費用		97,060	8	108,895	$8\phantom{1}$
6200	管理及總務費用		61,738	5	63,021	$\overline{5}$
			158,798	13	171,916	13
6900	營業淨利		30,482	$\overline{2}$	53,317	$\overline{3}$
7100	營業外收入及利益:
7110	利息收入		382		479
7121	權益法認列之投資收益(附註四(四))		18,275	$\overline{2}$	303
7122	股利收入				1,148
7130	處分固定資產利益(附註四(五))				1,339
7210	租金收入(附註五)		15,175	1	8,139	$\mathbf{1}$
7310	金融資產評價利益		617
7480	什項收入		4,082		8,455	$\mathbf{1}$
			38,531	3	19,863	$\overline{2}$
7500	營業外費用及損失:
7510	利息費用(附註四(四))		2,348		7,743	$\mathbf{1}$
7560	兌換損失				23
7640	金融資產評價損失(附註四(二))				1,118
7880	什項支出		1,271		4,282	m.
			3,619		13,166	$\mathbf{1}$
7900	繼續營業部門稅前淨利		65,394	5	60,014	$\overline{4}$
8110	所得税利益(附註四(十))		(1)		(147)
9600	本期淨利	S	65,395	5	60,161	$\overline{4}$
9750	基本每股盈餘(元)(附註四(十四))		前 税 税	後	前 税 税	後
	一當期	$\mathbb S$	1.30	1.30	1.23	1.23

會計主管:李學程

	民國	$\frac{1}{2}$ ○一年及一	$\frac{1}{2}$	日 日至十二月三十			單位:新台幣千元
	普通股 股 500,000	预收股本	資本公積	未提撥 保留盈餘	累積換算 調整數 鍪	未實現 重估增值	# 仚
民國一〇〇年一月期初餘額	le			(249, 841)	440	76,598	327,307
現金增資	102,654		33,876				136,530
減資彌補虧損	(100,000)			100,000
民國一〇〇年度淨利	$\blacksquare$			60,161			60,161
民國一○○年十二月三十一日餘額	502,654		33,986	(89, 680)	440	76,598	523,998
現金增資	$\mathbf{I}$	2,075					2,075
認列酬勞成本	ï		4,180				4,180
民國一〇一年度淨利	t	1	r	65,395			65,395
民國一○一年十二月三十一日餘額	502,654	2,075	38,166	(24, 285)	440	76,598	595,648
		(請詳閱後附財務報表附註)
童事長:李左軍		泄 經理人:陳建宏			會計主管:李學程	哥 குத் 놸

昆公司

矿绿

營業活動之現金流量:	101年度	100年度
本期淨利	\$ 65,395	60,161
調整項目:
折舊費用	1,991	5,784
攤銷費用	588	2,915
呆帳損失(回升利益)	(2, 728)
股份基礎給付酬勞成本	4,180
採權益法認列之投資收益	(18, 275)	(303)
處分及報廢固定資產利益		(1, 339)
金融資產評價損失(利益)	(617)	1,118
營業資產及負債之淨變動:
營業資產之淨變動:
公平價值變動列入損益之金融資產一流動	(21, 136)	(5,063)
應收票據及帳款淨額	(3,640)	358
應收帳款一關係人淨額	102	13,943
其他金融資產一流動	(10, 649)	(1, 871)
存貨	(1, 174, 404)	(1,227,083)
預付款項	128,164	(98, 145)
遞延推銷費用	(10, 145)	(164, 543)
其他流動資產	(42, 466)	(52, 725)
營業負債之淨變動:
應付票據	(39, 112)	62,506
應付帳款	(54, 849)	107,529
應付費用	11,210	4,586
預收房地款	263,869	578,585
其他金融負債一流動	54,710	305,797
其他流動負債	(815)	(10, 515)
應計退休金負債		(246)
營業活動之淨現金流出	(848, 627)	(418, 551)

單位:新台幣千元

	101年度	100年度
投資活動之現金流量:
以成本衡量之金融資產減資退回股款		2,474
購置固定資產	(95)	(280)
遞延費用增加	(48)
處分固定資產價款		11,428
其他金融資產一非流動	(128)	(3,002)
投資活動之淨現金流(出)入	(271)	10,620
融資活動之現金流量:
短期借款	577,000	529,000
現金增資	2,075	136,530
融資活動之淨現金流入	579,075	665,530
本期現金及約當現金淨增減數	(269, 823)	257,599
期初現金及約當現金餘額	329,716	72,117
期末現金及約當現金餘額	S 59,893	329,716
現金流量資訊之補充揭露:
本期支付利息	$\mathbb{S}$ 29,145	11,372
減:資本化利息	26,797	3,177
不含資本化利息之本期支付利息	2,348 S	8,195
支付所得稅	S 29	43

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長:李左軍

會計主管:李學程

報告 會計師 查核

寶徠建設股份有限公司董事會 公鑒:

寶徠建設股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產自 債表,暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之合併損益表、合併股東權益變動表及 合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任,本會 計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作, 以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表 所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作 之重大會計估計,暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之 意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告 編製準則及一般公認會計原則編製,足以允當表達寶徠建設股份有限公司及其子公司民國 一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況,暨截至各該日止之民國一〇一年度及 一〇〇年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所 般 箴 真












計 師: 會 證券主管機關 (89)台財證(六)第62474號

核准簽證文號 (88)台財證(六)第18311號 民國一〇二年 三月 二十八 日

附件

				寶徠建設		在日 ռ	其子公司
				प्प $\big}$ 尺圖 –○		禮	E $\pm$ ١ij $\mathbb{R}$			單位:新台幣千元
		101.12.31		100.12.31				101.12.31	100.12.31
		鑬 셖	$\sqrt{6}$	陰 셖	$\sqrt{6}$		负债及股束權益 流動负债:	$\delta_{\rm 0}$ 缝 셖	缝 셖	$\sqrt{6}$
	頁 流動資產:				$\overline{13}$	2100	短期借款(附註四(八)	$\theta$ 1,364,000 S	787,000		$\overline{31}$
1310 1100	公平價值變動列入損益之金融資產 现金及约當现金(附註四(一)	77,516 25,698 S	ы	3,945 341,519	$\mathbf i$	2120	應付票據 應付帳款 應付費用 預收房地款(附註四(四)及七)	38,552		76,869	$\sim$
	流動(附註四(二)					2140		$\mathcal{L}_{1}$ 64,221	116,158		$\sim$
1120		57,545		33,826		2170		35,257		24,742
1190	應收票據及帳款淨額(附註四(二) 其他金融資產-流動(附註六及七) 存貨-製造業(附註四(四)) 在建房地(附註四(四)丶六及七)	216,405	$\circ$	204,729	8	2240 2262		$\overline{10}$ 25 360,507 847,621	305,797 583,752		$\overline{c}$ $\overline{c}$
1224 1210		31,494 2,428,023	70	1,253,756 32,737	49	2280	其他流動負債	3,936		3,122
1260		24,890		153,054	6			$\overline{79}$ 2,714,094	,897,440		73
1285	预付款项(附註七) 遞延推銷費用	174,688		164,543	6
1298	其他流動資產	95,564		53.013			其他負債: 土地增值税準備(附註四(五))
		3,131,823	$\overline{5}$	241,122 $\mathfrak{g}$	87	2510		ε 97,276		97,276	4
	基金及長期投資:					2840	其他负债-其他(附註七)	4 46,210 143,486	143,486	46,210	6 $\sim$
1480	以成本衡量之金融資產一非流動(附註四(二) 其他金融資產一非流動	42,649 6,300		42,649 6,172	2		負債合計	83 2,857,580	2,040,926		79
1440		48,949	$\overline{\phantom{0}}$	48,821	$\mathcal{C}$
	固定資產(附註四(五)及六):						股東權益:
1501	土地	192,936	6	192,936	8	3110		15	502,654		20
1521	房屋及建築	116,400	3	116,400	$\overline{ }$	3140	普通股股水(附註四(十一)) 預收股本(附註四(十一)) 資本公積(附註四(十二));	502,654 2,075
1531	機器設備	24,278		24,278
1551	運輸設備	245	$\mathbf{I}$	245		3210	资本公积一发行溢价 资本公积一处分资产增益 资本公积-员工证股权	33,876		33,876
1631	租賃改良	4,596	$\mathbf{I}$	4,596		3240		110		110
1681	其他設備	15,516	$\mathbf{I}$	15,454		3271		4,180
1670	未完工程及预付设備款	560,075	$\frac{16}{26}$	560,075	22		保留盈餘(附註四(十三)
		914,046		913,984	36	3350	未提撥保留盈餘	(24, 285)	$\widehat{c}$	(89, 680)	$\widehat{c}$
ISX 9	减:累計折舊	(148, 667)		(146, 673)	$\circledcirc$		累積換算調整數(附註四(二)) 股東權益其他項目	ï 440		440
1599		(560, 075) 205,304	$E_{\text{eff}}$	(560,075) 207,236	(22)	3420 3460	未實現重估增值	$\mathcal{L}$ 76,598		76,598	ω
							股東權益合計	$\overline{17}$ 595,648	523,998		$\overline{21}$
1810	其他資產: [8] 置資產(附註四(六)及六) 遞延費用	66,304	$\mathbf{c}$	66,304	ξ
1830		848	$\blacksquare$	1,441
		67,152	$\frac{1}{2}$	67,745 2,564,924	$\frac{100}{2}$		重大承諾事項及或有事項(附註七) 負債及股東權益總計	$\begin{array}{c c} \hline 100 \ \hline \end{array}$ 3,453,228 S	2,564,924		$\frac{100}{2}$
	資產總計	3,453,228
				(诸辞盟缘财命併财格报表附绍) (建宏 HH			會計生管:李學程	驅
	董事長:李左軍		經理	人:陳建宏
								계

寶徠建設股 金有理作 及其子公司 会社信頼 民國一〇一年及一〇 全社所得 日至十二月三十一日

			101年度		100年度
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入:
4110	銷貨收入	\$	200,760	15	211,729	14
4511	營建收入		1,175,272	86	1,304,028	86
4170	減:銷貨退回		8,084	1	2,861
4190	銷貨折讓		1,847	-	2,016
			1,366,101	100	1,510,880	100
5000	營業成本:
5111	銷貨成本(附註四(四))		144,883	11	174,310	12
5510	營建成本		985,976	72	1,078,471	71
			1,130,859	83	1,252,781	83
5910	營業毛利		235,242	17	258,099	17
6000	營業費用:
6100	推銷費用		108,977	8	123,263	8
6200	管理及總務費用		68,428	5	74,806	5
6300	研究發展費用		1,546	$\blacksquare$	1,437
			178,951	13	199,506	13
6900	營業淨利		56,291	$\overline{4}$	58,593	$\overline{4}$
7100	營業外收入及利益:
7110	利息收入		414		516
7122	股利收入				1,148
7130	處分固定資產利益				1,339
7210	租金收入(附註五)		114		114
7310	金融資產評價利益		617
7480	什項收入		11,107		11,282
			12,252		14,399
7500	營業外費用及損失:
7510	利息費用(附註四(四))		3,054		9,267	1
7560	兌換損失				23
7640	金融資產評價損失(附註四(二))				1,118
7900	繼續營業部門稅前淨利		3,054		10,408
8110	所得税費用(附註四(十))		65,489	5	62,584	$\overline{4}$
	合併總損益		94		2,423
	歸屬予:		65,395	5	60,161	4
9601	合併淨損益
9602	少數股權淨利	\$	65,395	5	60,161	4
			65,395	$\frac{5}{2}$	60,161
	基本每股盈餘(元)(附註四(十四))	税	前	税後	前 稅 税	後
9750	一當期	$\mathbb{S}$	1.30	1.30	1.23	1.23

(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人:陳建宏

Jiall

會計主管:李學程 LS 血

	一圈人	-○-年及一○	幽 制 寶欲建設股陰 合併	第4年全司 第20表	至十二月三十一日
								單位:新台幣千元
民國一〇〇年一月一日期初餘額	普通股 股 本 le	$\frac{*}{500,000}$	预收股本	110 資本公積	(249, 841) 未提辑	440 累積換算 調整數 鐢	76,598 未實現 重估增值	$rac{1}{327,307}$ $\langle 0 $
現金增資		102,654		33,876				136,530
减資彌補虧損		(100,000)			100,000			ï
民國一〇〇年度淨利	t.				60,161			60,161
民國一○○年十二月二十一日餘額		502,654		33,986	(89, 680)	440	76,598	523,998
現金增資			2,075	ï		r		2,075
認列酬勞成本			ï	4,180				4,180
民國一〇一年度淨利	ï		ï		65,395			65,395
民國一○一年十二月十一日餘額	$\omega$ II	502,654	2,075	38,166	(24, 285)	440	76,598	595,648
				(請詳閱後附金儲剔務報表附註)			驅
珊 董事長:李左軍		經理人:陳建宏				會計主管:李學程	疆

附件

營業活動之現金流量:	101年度	100年度
合併總損益	\$ 65,395
調整項目:		60,161
折舊費用	2,027	5,820
攤銷費用	1,846	3,273
呆帳損失(回升利益)	(7, 712)	8,117
股份基礎給付酬勞成本	4,180
存貨跌價損失(回升利益)	(11,657)	4,088
存貨盤(盈)虧	(20)	50
處分及報廢固定資產利益		(1, 339)
金融資產評價(利益)損失	(617)	1,118
營業資產及負債之淨變動:
營業資產之淨變動:
公平價值變動列入損益之金融資產一流動	(21, 136)	(5,063)
應收票據及帳款淨額	(16,007)	(12, 343)
其他金融資產一流動	(11,676)	2,692
存貨-建設業	(1, 174, 267)	(1,227,083)
存貨-製造業	12,920	18,285
預付款項	128,164	(98, 145)
遞延推銷費用	(10, 145)	(164, 543)
其他流動資產	(42, 551)	(50, 672)
營業負債之淨變動:
應付票據	(38, 317)	61,317
應付帳款	(51, 937)	107,955
應付費用	10,515	5,695
預收房地款	263,869	578,585
其他金融負債一流動	54,710	305,797
其他流動負債	814	(10, 653)
應計退休金負債		(246)
營業活動之淨現金流出	(841, 602)	(407, 134)

	寶徠建設「 森宮風露」 及其子公司 合作 表相盟の (續) 民國一〇一年及一( 長相盟隊 、(續)

單位:新台幣千元

日真三

கு 龍

會計主管:李學程

	101年度	100年度
投資活動之現金流量:
以成本衡量之金融資產減資退回股款		2,474
購置固定資產	(95)	(280)
遞延費用增加	(1,253)	(116)
處分固定資產價款		11,428
其他金融資產一非流動	(128)	2,002
投資活動之淨現金流(出)入	(1, 476)	15,508
融資活動之現金流量:
短期借款	577,000	509,000
現金增資	2,075	136,530
融資活動之淨現金流入	579,075	645,530
本期現金及約當現金淨增減數	(264, 003)	253,904
期初現金及約當現金餘額	341,519	87,615
期末現金及約當現金餘額	S 77,516	341,519
現金流量資訊之補充揭露:
本期支付利息	\$ 29,915	12,832
減:資本化利息	26,797	3,177
不含資本化利息之本期支付利息	S 3,118	9,655
支付所得税	S 2,506	186

JGU

寶徠建設股份有限公司

「公司章程」修訂前後條文對照表

俢 訂 後 條 文	俢 訂 前 條 文	修訂原因
第十九條 董事會 應至少每季召開 一次,召 集時應載明召集事由於七日前通 知各董事及監察人;但有緊急情 事時,得隨時召集之。本公司董 事會之召集通知得以書面或經相 對人同意者,以電子方式為之。 董事缺額達三分之一時,董事會 應於六十日內召開股東臨時會補 選之。	第十九條 董事會每季至少開會一次,必要 時得召開臨時會。本公司董事會 之召集得以書面、電子郵件 (E-mail)或傳真方式為之。 董事缺額達三分之一時,董事會 應於六十日內召開股東臨時會補 選之。。	配合法令 及實務修 訂
第二十條 董事會開會時,董事因故不能出席 時,得以書面委託其他董事代理 出席。 董事會開會時,如以視訊會議為之 ,其董事以視訊參與會議者,視 為親自出席。 第二十一條 董事長為董事會之主席,因故缺 席時,由董事長指定董事一人代 理之,董事長未指定代理人者,	第二十條 董事會開會時,董事有因事不能 出席時,得以書面委託其他董事 代理,行使其表決權。 董事會開會時,如以視訊會議為 之,其董事以視訊參與會議者, 視為親自出席。 第二十一條 董事長為董事會之主席,因故缺 席時,由董事互推一人代理之。	配合法令 及實務修 訂 配合法令 及實務修
由董事互推一人代理之。 第三十二條 本公司董事會對於盈餘分配議案 之擬具,應考慮公司未來之資本 支出預算及資金之需求,並衡量 以盈餘支應資金需求之必要性, 以決定盈餘保留或分配之數額及 以現金方式分配股東股息或紅利 之金額。本公司於每年度決算如 有當期淨利,應先彌補虧損,如 尚有當期淨利,依法提列法定盈 餘公積百分之十,並依法令規定	第三十二條 本公司董事會對於盈餘分配議案 之擬具,應考慮公司未來之資本 支出預算及資金之需求,並衡量 以盈餘支應資金需求之必要性, 以決定盈餘保留或分配之數額及 以現金方式分配股東股息或紅利 之金額。本公司於每年度決算如 有盈餘,除應先依法提撥應納營 利事業所得稅、彌補歷年虧損, 如尚有盈餘,依法提列法定盈餘	訂 配合法令 修訂
提列及迴轉特別盈餘公積後,連 同期初累積未分配盈餘及當年度 未分配盈餘調整數額,作為累積 可分配盈餘。…(以下略) 第三十五條 本章程訂立於民國六十七年五月 二日…(略), 第三十三次修訂於 民國一〇二年六月二十六日。自 股東會通過後實行,修訂時亦同。	公積百分之十,再加計上年度累 積未分配餘額,並依法提撥特別 盈餘公積再加計特別盈餘公積迴 轉數後,餘額為累積可分配盈 餘。…(以下略) 第三十五條 本章程訂立於民國六十七年五月 二日…(略),第三十二次修訂於 民國一〇一年六月二十八日。自 股東會通過後實行,修訂時亦同。	增列修訂 次數及日 期

$\alpha$ , $\beta$ , $\alpha$