AI assistant
Benefit Systems S.A. — Management Reports 2018
Oct 18, 2018
5529_rns_2018-10-18_9a797e54-3162-4626-835b-75cd1b07c992.pdf
Management Reports
Open in viewerOpens in your device viewer
Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z dnia 18.10.2018 r.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIEGOWYM
FIT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Zarząd spółki pod firmą: FIT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-844), przy Placu Europejskim 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000470176, REGON: 146783641, NIP: 5213652195 (dalej jako: "SPÓŁKA"), zapewnił sporządzenie na dzień 30.09.2018 r. bilansu dla celów połączenia Spółki ze spółką pod firmą: BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (00-844), przy Placu Europejskim 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370919, REGON 750721670, NIP 8361676510, który to bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 252.644.949,40 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i 40/100).
Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych Spółki na dzień 01.01.2018 r. było sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2017 r. Dane wykazane w sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2017 r. oraz w bilansie na dzień 30.09.2018 r. zgodne są z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych Spółki.
Zarząd Spółki zapewnia, iż bilans sporządzony do celów połączenia przedstawia jasno sytuację majątkową i finansową Spółki, wynik finansowy oraz rentowność Spółki. Przy sporządzeniu bilansu Zarząd zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia bilansu i zachował ciągłość ich stosowania.
Do sporządzenia bilansu Zarząd Spółki zapewnił księgi rachunkowe oraz odpowiednie dowody księgowe i inne dane oraz protokoły ze Zgromadzeń Wspólników Spółki i posiedzeń Zarządu Spółki.
Ponadto Zarząd niniejszym oświadcza, że:
-
- nie zaistniały żadne nieprawidłowości w działaniu kierownictwa Spółki;
- Spółce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących $2.$ niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej;
- bilans Spółki sporządzony na dzień 30.09.2018 r. zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu we $3.$ wszystkich istotnych aspektach odzwierciedla w sposób wierny sytuację finansową i majątkową Spółki.
Załącznikami do niniejszego oświadczenia są bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki sporządzone na 30.09.2018 r.
Warszawa, dnia 18.10.2018 r.
$\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{11}}}$
Proupoient Gry.
$\ddot{\phantom{0}}$
Nazwa Przedsiębiorstwa: Fit Invest Sp. z o.o. Plac Europejski 3 00-844 Warszawa NIP: 521-365-21-95
Rachunek zysków i strat na dzień 30.09.2018
| Treść | Stan na dzień | |
|---|---|---|
| 30.09.2018 | ||
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 807 725,22 쾌 | |
| - od jednostek powiązanych | 6 625 867,52 zł | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 625 867,52 zł | |
| II. Zmiana stanu produktów | 181 857,70 zł | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 zł | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałaów | $0,00$ zł | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5 940 872,24 zł | |
| I. Amortyzacja | 70 429,76 zł | |
| II. Zużycie materiałow i energii | 60 084,76 zł | |
| III. Usługi obce | 2 802 964,79 zł | |
| IV. Podatki i opłaty | 65 425,26 zł | |
| w tym: podatek akcyzowy | 0,00 zł | |
| V. Wynagrodzenia | 2 326 371,38 zł | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, a w tym: | 306 107,75 2 | |
| - emerytaine | 129 066,87 zł | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 309 488,54 zł | |
| VIII. Watość sprzedanych usług | 0,00 zł | |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaż (A-B) | 866 852,98 zł | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14 506,46 zł | |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | $0,00$ zł | |
| II. Dotacje | 0,00 zł | |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||
| IV. Inne przychody operacyjne | 14 506,46 zł | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6,36 zł | |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywow trwałych | $0,00$ zł | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | $0,00$ zł | |
| III. Inne koszty operacyjne | 6,36 zł | |
| F. Zysk (strata) z dzialalności operacyjnej C+D-E | 881 353,08 zł | |
| G. Przychody finansowe | 500 117,87 zł | |
| I. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym: | ||
| $0,00$ zł | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 zł | |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 zł | |
| b) od jednostek pozostałych, w tym: | $0,00$ zł | |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 zł | |
| II. Odsetki, w tym: | 171 817,67 zł | |
| - od jednostek powiązanych | 96 136,51 zł | |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | $0,00$ zł | |
| - w jednostkach powiązanych | $\omega^{\prime}$ $0,00$ $z1$ |
|
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 zł | |
| V. Inne | 328 300,20 zł | |
| H. Koszty finansowe | 3 534 144,84 zł | |
| I. Odsetki, w tym: | 3 397 374,59 zł | |
| - dla jednostek powiązanych | 2875024,40 zł | |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 4 174,00 zł | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 zł | |
| IV. Inne | 132 596,25 zł | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 152 673,89 zł | |
| J. Podatek dochodowy | -1 284 491,00 z | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejsenia zysku | 0,00 zł | |
| L. Zysk (strat) netto (K-L-M) | -868 182,89 zł |
Nazwa Przedsiębiorstwa:
Fit Invest Sp. z o.o. Plac Europejski 3
00-844 Warszawa NIP: 521-365-21-95
| Wiersz | Aktywa | Stan na 30.09.2018 |
|---|---|---|
| Α. | AKTYWA TRWAŁE | 244 288 822,39 zł |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | $0,00$ zł |
| 1. | Koszty prac rozwojowych | 0,00 zł |
| 2. | Wartość firmy | $0,00$ zł |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | $0,00$ zł |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | $0,00$ zł |
| П. | Rzeczowe aktywa trwałe | 405 471,64 zł |
| 1. | Środki trwałe | 405 471,64 zł |
| a. | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | $0,00$ zł |
| b. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 218 317,09 zł |
| c. | Urządzenia techniczne i maszyny | 123 820,67 zł |
| d. | Środki transportu | $0,00 z$ ł |
| e. | Inne środki trwałe | 63 333,88 zł |
| 2. | Środki trwałe w budowie | $0,00$ zł |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | $0,00$ zł |
| Ш. | Należności długoterminowe | 60 818,88 zł |
| 1. | Od jednostek powiązanych | 0,00 zł |
| Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie | ||
| 2. | w kapitale | $0,00$ zł |
| 3. | Od pozostałych jednostek | 60 818,88 zł |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 241 249 350,87 zł |
| 1. | Nieruchomości | $0,00$ zł |
| 2. | Wartosci niematerialne i prawne | 0,00 zł |
| 3. | Długoterminowe aktywa finanowe | 241 249 350,87 zł |
| a. | w jednostkach powiązanych | 216 418 105,65 zł |
| - udziały lub akcje | 211 378 493,60 zł | |
| - inne papiery wartościowe | $0,00 z$ ł | |
| - udzielone pożyczki | 5 039 612,05 zł | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 zł | |
| w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada | ||
| b. | zaangażowanie w kapitale | 24 831 245,22 zł |
| - udziały lub akcje | 24 831 245,22 zł | |
| - inne papiery wartościowe | $0,00$ zł | |
| - udzielone pożyczki | $0,00$ zł | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 zł | |
| c. | w pozostałych jednostkach | $0,00$ zł |
| - udziały lub akcje | $0,00$ zł | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 z t | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 z t | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | $0,00 z$ ł | |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | $0,00$ zł |
| V. | Długoterminowe rozliczenia okresowe | 2 573 181,00 zł |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 546 181,00 zł |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 27 000,00 zł |
| B. | AKTYWA OBROTOWE | 8 356 127,01 zł |
| ı. | Zapasy | $0,00$ zł |
| 1. | Materiały | $0,00$ zł |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | $0,00$ zł |
| 3. | Produkty gotowe | $0,00$ zł |
| 4. | Towary $\bullet$ |
$0,00$ zł |
| 5. | Zaliczki na dostawy | $0,00$ zł |
| П. | Należności krótkoterminowe | |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 1 642 447,13 zł |
| a. | z tytułu dostaw i usług | 58 482,75 zł |
| - do 12 miesięcy | 58 482,75 zł | |
| - powyżej 12 miesięcy | 58 482,75 zł | |
| b. | inne | 0,00 z t |
| $0,00$ zł |
$\ddot{\phantom{0}}$
| Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada | ||
|---|---|---|
| 2. | zaangażowanie w kapitale | 0,00 z t |
| a. | z tytułu dostaw i usług | $0,00$ zł |
| - do 12 miesięcy | 0,00 z1 | |
| - powyżej 12 miesięcy | $0,00 z$ ł | |
| b. | inne | 0.00 z t |
| 3. | Należności od pozostałych jednostek | 1 583 964,38 zł |
| a. | z tytułu dostaw i usług | 5 523,33 zł |
| - do 12 miesięcy | 5 523,33 zł | |
| - powyżej 12 miesięcy | $0,00$ zł | |
| b. | z tyt.podatków, dotacji, ceł, ubezp.społ.i zdrow. oraz inn.świad. | 1 277 435,20 zł |
| c. | inne | 301 005,85 zł |
| d. | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 z t |
| e. | bieżący PDOP | $0,00$ zł |
| Ш. | Inwestycje krótkoterminowe | 206 461,50 zł |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 206 461,50 zł |
| a. | w jednostkach powiązanych | $0,00$ zł |
| - udziały lub akcje | $0,00$ zł | |
| - inne papiery wartościowe | $0,00$ zł | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 zł | |
| - inne krótkoternimowe aktywa finansowe | $0,00$ zł | |
| b. | w pozostałych jednostkach | $0,00$ zł |
| - udziały lub akcje | $0,00$ zł | |
| · - inne papiery wartościowe | $0,00$ zł | |
| - udzielone pożyczki | $0,00$ zł | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | $0,00$ zł | |
| c. | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 206 461,50 zł |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 206 460,24 zł | |
| - inne środki pieniężne | $0,00$ zł | |
| - inne aktywa pieniężne | $1,26$ zł | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | $0,00$ zł |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 507 218,38 zł |
| C. | NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | $0,00$ zł |
| D. | UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | $0,00$ zł |
| SUMA AKTYWÓW | 252 644 949,40 zł |
Nazwa Przedsiębiorstwa:
$\overline{\phantom{a}}$
$\cdot$
Fit Invest Sp. z o.o. Plac Europejski 3
00-844 Warszawa
NIP: 521-365-21-95
| Wiersz | Pasywa | Stan na |
|---|---|---|
| 30.09.2018 | ||
| Α. | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 90 459 062,05 zł |
| L | Kapitał (fundusz) podstawowy | 10 813 600,00 zł |
| н. | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 97 276 680,00 zł |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością | ||
| nominalną udziałów (akcji) | 0,00 zł | |
| Ш. | Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny, w tym: | 713 024,00 zł |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | $0,00$ zł | |
| IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 z t |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | ||
| - na udziały (akcje) własne | ||
| v. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17 476 059,06 zł |
| VI. | Zysk (strata) netto | -868 182,89 zł |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obr. (wielk.ujemna) | 0,00 z t |
| В. | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 162 185 887,35 zł |
| ı. | Rezerwy na zobowiązania | 1 390 239,97 zł |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 275 399,00 zł |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 114 840,97 zł |
| - długoterminowa | 0,00 z | |
| - krótkoterminowa | 114 840,97 zł | |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 zł |
| - długoterminowa | $0,00$ zł | |
| - krótkoterminowa | 0,00 zł | |
| ΙΙ. | Zobowiązania długoterminowe | 148 544 638,75 zł |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 101 278 227,75 zł |
| Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada | ||
| 2. | zaangażowanie w kapitale | 0,00 zł |
| 3. | Wobec pozostałych jednostek | 47 266 411,00 zł |
| a. | kredyty i pożyczki | 47 266 411,00 zł |
| b. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 zł |
| c. | inne zobowiązania finansowe | $0,00$ zł |
| d. | zobowiązania wekslowe | 0,00 zł |
| e. | inne | 0,00 zł |
| Ш. | Zobowiązania krótkoterminowe | 11 938 645,06 zł |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 6 621 191,31 zł |
| a. | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11 787,47 zł |
| - do 12 miesiecy | ||
| 11 787,47 zł | ||
| b. | - powyżej 12 miesięcy | $0,00$ zł 6 609 403,84 zł |
| ınne Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada |
||
| 2. | zaangażowanie w kapitale | $0,00$ zł |
| a. | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 zł |
| - do 12 miesięcy | $0,00$ zł | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 zł | |
| b. | inne | 0,00 zł 5 317 453,75 zł |
| з. | Wobec pozostałych jednostek | |
| a. | kredyty i pożyczki | 3 151 000,00 zł |
| b. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | $0,00$ zł |
| c. | inne zobowiązania finansowe | 0,00 z t |
| d. | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 60 194,21 zł |
| - do 12 miesięcy | 60 194,21 zł | |
| - powyżej 12 miesiecy | 0.00 zH |
| е. | zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 z t |
|---|---|---|
| f. | zobowiązania wekslowe | $0,00$ zł |
| g. | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 102 379,96 zł |
| h. | z tytułu wynagrodzeń | 948,99 zł |
| ι. | inne | 2 002 930,59 zł |
| 4. | Fundusze specjalne | 0,00 z t |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 312 363,57 zł |
| 1. | Ujemna wartość firmy | $0,00$ zł |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 312 363,57 zł |
| - długoterminowe | $0,00$ zł | |
| - krótkoterminowe | 312 363,57 zł | |
| SUMA PASYWÓW | 252 644 949,40 zł |