Benefit Systems S.A. — Interim / Quarterly Report 2023

Jan 18, 2024

GRAVITAN WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Strona: 1/3

ul. Malborska 39/A4/5, 03-286 Warszawa Data wydruku: 11.01.2024

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 11.01.2024)

Segment \ Nazwa	31.12.23
- AKTYWA	3 428 906,64
A Aktywa trwałe	977 545,47
I Wartości niematerialne i prawne	103 729,03
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2 Wartość firmy	103 729,03
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4 Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	864 036,21
1 Środki trwałe	864 036,21
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00
b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	0,00
c urządzenia techniczne i maszyny	5 733,02
d środki transportu	0,00
e inne środki trwałe	858 303,19
2 Środki trwałe w budowie	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III Należności długoterminowe 1 Od jednostek powiązanych	9 780,23 0,00
2 Od pozostałych jednostek	9 780,23
IV Inwestycje długoterminowe	0,00
1 Nieruchomości	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a w jednostkach powiązanych:	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa	0,00
1 inne papiery wartościowe	0,00
b w pozostałych jednostkach:	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B Aktywa obrotowe	2 451 361,17
I Zapasy	73 242,45
1 Materiały	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00
3 Produkty gotowe	0,00
4 Towary	73 242,45
5 Zaliczki na dostawy	0,00
II Należności krótkoterminowe	431 927,86
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b inne	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	431 927,86 211 987,37
- do 12 miesięcy	211 987,37
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdr.	219 935,49
c inne	5,00
d dochodzone na drodze sądowej	0,00

GRAVITAN WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Strona: 2/3

ul. Malborska 39/A4/5, 03-286 Warszawa Data wydruku: 11.01.2024

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 11.01.2024)

Segment \ Nazwa	31.12.23
III Inwestycje krótkoterminowe	1 934 854,44
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 934 854,44
a w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 934 854,44
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 934 854,44
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 336,42
- Aktywa razem	3 428 906,64
- PASYWA	3 428 906,64
A Kapitał (fundusz) własny	1 951 495,24
I Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00
II Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
V Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VIII Zysk (strata) netto	1 451 495,24
IX Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 477 411,40
I Rezerwy na zobowiązania	0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
a długoterminowa	0,00
b krótkoterminowa	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00
a długoterminowe	0,00
b krótkoterminowe	0,00
II Zobowiązania długoterminowe 1 Wobec jednostek powiązanych	0,00 0,00
2 Wobec pozostałych jednostek	0,00
a kredyty i pożyczki	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00
d inne	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	1 471 691,40
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b inne	0,00
2 Wobec pozostalych jednostek	1 471 691,40
a kredyty i pożyczki	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 320 950,72
- do 12 miesięcy	1 320 950,72

GRAVITAN WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Strona: 3/3

ul. Malborska 39/A4/5, 03-286 Warszawa Data wydruku: 11.01.2024

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 11.01.2024)

Segment \ Nazwa	31.12.23
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f zobowiązania wekslowe	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń	65 123,89
h z tytułu wynagrodzeń	79 585,34
i inne	6 031,45
3 Fundusze specjalne	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	5 720,00
1 Ujemna wartość firmy	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	5 720,00
a długoterminowe	0,00
b krótkoterminowe	5 720,00
- Pasywa razem	3 428 906,64

Operator drukujący: Monika Pioruńska

***Koniec wydruku***

Godzina wydruku:22:43

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 1518308335