Benefit Systems S.A. — Capital/Financing Update 2017

Oct 5, 2017

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym przekazuje do wiadomości podsumowanie oferty prywatnej ("Oferta") akcji Spółki obejmującej subskrypcję akcji serii D objętych za warranty subskrypcyjne serii D, E oraz F Spółki ("Akcje Serii D") przeprowadzonej w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016, zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi w uchwałach Walnego Zgromadzenia Spółki, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 26/2012 z dnia 31.05.2012 r., nr 19/2014 z dnia 25.06.2014 r. oraz nr 27/2015 z dnia 12.06.2015 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Serii D - przyjmowanie zapisów na Akcje Serii D objętych za warranty serii D - od 1 września 2017 r. do 30 września 2017 r.,

2. Data przydziału Akcji Serii D – 4 października 2017 r.,

3. Liczba akcji objętych Ofertą – 75.200 Akcji Serii D,

4. Stopa redukcji – nie dotyczy,

5. Liczba Akcji Serii D, na które złożono zapisy w ramach Oferty – 75.200,

6. Liczba Akcji Serii D, które zostały przydzielone w ramach Oferty – 75.200,

7. Cena, po jakiej Akcje Serii D były obejmowane – 150,51 PLN,

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Serii D – 47,

9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii D - 47,

10. Subemitent – brak,

11. Wartość przeprowadzonej Oferty – 11.318,352,00 PLN,

12. Szacowana wysokość kosztów związanych z Ofertą z tytułu emisji Akcji Serii D – 10.000 PLN.

W księgach rachunkowych Spółki poniesione przez Spółkę koszty emisji Akcji Serii D zostaną rozliczone z kapitałem zapasowym powstałym z nadwyżki ceny sprzedaży Akcji Serii D ponad ich wartość nominalną.

W sprawozdaniu finansowym Spółki kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny sprzedaży Akcji Serii D ponad ich wartość nominalną będzie zaprezentowany w kwocie pomniejszonej o poniesione koszty emisji.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji poniesiony przez Spółkę przypadający na 1 Akcję Serii D wyniósł 0,13 PLN.