BEIJING TELESOUND ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2024

Apr 1, 2024

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-015 债券代码：127080 债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司

关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：声迅转债（债券代码： 127080 ）转股期为 2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日，转股价格为 29.14 元 / 股（ 2023 年 6 月 19 日生效）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，北京声迅电子股份有限 公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可 转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日公开发行了 280 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28,000 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65 号”文同意， 公司 28,000 万元可转换公司债券已于 2023 年 2 月 10 日在深交所挂牌交易，债 券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 1 月 6 日） 满六个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 7 日）起至可转债到期日（2028 年 12 月 29 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付 息款项不另计息）。

二、可转换公司债券转股价格的调整

本次发行的可转债的初始转股价格为 29.34 元/股，公司 2022 年年度股东大 会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利 0.2 元（含税），根据可转换公 司债券转股价格调整的相关条款，“声迅转债”的转股价格由 29.34 元/股调整为 29.14 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 19 日（除权除息日）起生效。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024 年第一季度，“声迅转债”因转股减少 1,557 张（金额为 155,700 元）， 转股数量为 5,338 股。截至 2024 年第一季度末，“声迅转债”因转股减少 2,963 张（296,300 元），转股数量为 10,153 股，剩余可转债 2,797,037 张（剩余金额为 279,703,700 元）。公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例	可转债转股（股）	其他（股）	小计（股）	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	12,273,525	15.00%	0	0	0	12,273,525	15.00%
高管锁定股	12,273,525	15.00%	0	0	0	12,273,525	15.00%
二、无限售条件流通股	69,571,290	85.00%	5,338	0	5,338	69,576,628	85.00%
三、总股本	81,844,815	100.00%	5,338	0	5,338	81,850,153	100.00%

四、其他事项

投资者如需了解更多“声迅转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京声迅电子股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

五、备查文件

截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “声迅股份”和“声迅转债”股本结构表。 特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日