BEIJING TELESOUND ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Jun 12, 2023

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-051 债券代码：127080 债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

调整前转股价格： 29.34 元

调整后转股价格： 29.14 元

本次转股价格调整生效日期： 2023 年 7 月 7 日（公司除权除息日为 2023 年 6 月 19 日，公司可转债转股期限自 2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日，故 本次转股价格调整生效日期为 2023 年 7 月 7 日）

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日公 开发行了 2,800,000 张可转换公司债券（债券简称“声迅转债”，债券代码 “127080”）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规 定和《北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称“《募集说明书》”）的约定，声迅转债在发行之后，当公司发生派送股票 股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的 可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行 转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

二、本次转股价格调整原因及结果

公司 2022 年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 6 日经公司 2022 年度股东大 会审议通过，本次权益分派方案的具体内容为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股 本 81,840,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

公司拟于 2023 年 6 月 19 日实施 2022 年度利润分配方案（股权登记日为 2023 年 6 月 16 日），具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《北京声迅电子股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（编号：2023050）。

根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，声 迅转债的转股价格由原来的 29.34 元/股调整为 29.14 元/股，具体计算过程如下： P1=P0-D =29.34-0.2=29.14 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 7 日（公司 除权除息日为 2023 年 6 月 19 日，公司可转债转股期限自 2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日，故本次转股价格调整生效日期为 2023 年 7 月 7 日）起生 效。本次“声迅转债”转股价格调整无需暂停转股。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2023 年 6 月 12 日