BEIJING TELESOUND ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2022

Aug 25, 2022

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2022-055

北京声迅电子股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2651 号文《关于核准北京声迅 电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,046 万股，每股发行价格为 20.26 元，募集资金总额为人 民币 414,519,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,436,912.71 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币 378,082,687.29 元。

上述募集资金于 2020 年 11 月 24 日全部存入公司募集资金账户，永拓会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 24 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验确认，并由其出具“京永验字（2020）第 210039 号”《验 资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况和结余如下：

单位：元

			单位：元
项目	2022 年以前	2022 年1-6 月	累计金额
募集资金期初净额	378,082,687.29	68,443,848.60	378,082,687.29
加：利息收入	136,614.55	8,078.78	144,693.33
暂时闲置募集资金进行现金管理收益	1,066,996.32	92,997.71	1,159,994.03
减：募投项目支出	310,841,703.76	5,017,154.19	315,858,857.95
暂时闲置募集资金进行现金管理	-	63,400,000.00	63,400,000.00
手续费	745.80	104.00	849.80

项目	2022 年以前	2022 年1-6 月	累计金额
募集资金专户期末余额	68,443,848.60	127,666.90	127,666.90

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京声迅电子股份 有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募 集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同公司首次公开发行股票保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部 证券”）分别与北京银行股份有限公司上地支行（以下简称“北京银行上地支行”）、 中国银行股份有限公司北京上地信息路支行签订了《募集资金三方监管协议》， 在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储；报告期内，由于公司拟申 请公开发行可转换公司债券另行聘请中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证 券”）担任保荐机构，根据相关规定，中邮证券应当承接原保荐机构西部证券尚 未完成的公司首次公开发行股票的持续督导工作，因此公司于 2022 年 5 月 27 日 与西部证券、北京银行上地支行签订了《募集资金三方监管协议终止协议》，并 与中邮证券、北京银行上地支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。前述三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
北京银行股份有限公司上地支行	20000008761800037635389	127,666.90
中国银行股份有限公司北京上地信息路支行	322070908598	-
合计		127,666.90

注：募集资金“中国银行股份有限公司北京上地信息路支行”专户，已于 2021

年 8 月 24 日完成销户，注销日余额 842.20 元（含利息收入）已转入公司基本户。 公司与原保荐机构西部证券、中国银行股份有限公司北京上地信息路支行签订的 《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司投入募投项目的募集资金款项共计人民币 31,585.89 万元，具体使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

（二）闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 1 月 18 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三 次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营的情况下，使用额度不超过人 民币 1.3 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限 12 个月，在额度内可以循 环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

公司于 2021 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会 第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用额度不超过人民币 7,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限 12 个月，在额度内可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募 集资金专户。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买的所有理财产品情况如下：

产品名称	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	预计年化 收益率	是否 赎回
中国银行7天通知存款	保本固定收益型	20,000,000.00	2021年2月2日	2021年3月31日	1.10%	是
北京银行结构性存款	保本固定收益型	50,000,000.00	2021年2月3日	2021年5月7日	3.05%	是
北京银行7天通知存款	保本固定收益型	30,000,000.00	2021年2月4日	2021年3月31日	2.03%	是
中国银行7天通知存款	保本固定收益型	20,000,000.00	2021年4月1日	2021年6月30日	1.10%	是
北京银行7天通知存款	保本固定收益型	30,000,000.00	2021年4月2日	2021年5月21日	2.03%	是
杭州银行结构性存款	保本固定收益型	33,400,000.00	2021年4月30日	2021年10月30日	3.33%	是
北京银行结构性存款	保本固定收益型	50,000,000.00	2021年5月12日	2021年6月29日	2.90%	是
中国银行结构性存款	保本固定收益型	10,000,000.00	2021年7月9日	2021年8月13日	3.07%	是
中国银行结构性存款	保本固定收益型	20,000,000.00	2021年7月9日	2021年9月9日	3.18%	是
北京银行7天通知存款	保本固定收益型	3,000,000.00	2021年7月8日	2021年8月19日	2.05%	是
北京银行7天通知存款	保本固定收益型	12,000,000.00	2021年7月8日	2021年9月29日	2.05%	是
北京银行7天通知存款	保本固定收益型	20,000,000.00	2021年9月13日	2021年9月29日	2.10%	是
北京银行7天通知存款	保本固定收益型	34,000,000.00	2021年9月29日	2021年12月31日	2.10%	是
北京银行7天通知存款	保本固定收益型	3,000,000.00	2021年9月29日	2021年10月20日	2.10%	是

产品名称	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	预计年化 收益率	是否 赎回
北京银行7天通知存款	保本固定收益型	3,000,000.00	2021年9月29日	2021年10月26日	2.10%	是
杭州银行结构性存款	保本固定收益型	33,400,000.00	2021年10月30日	2021年12月29日	3.10%	是
杭州银行结构性存款	保本固定收益型	33,400,000.00	2021年12月29日	2022年3月31日	3.30%	是
北京银行7天通知存款	保本固定收益型	2,000,000.00	2022年01月06日	2022年01月24日	2.10%	是
北京银行7天通知存款	保本固定收益型	8,000,000.00	2022年01月06日	2022年03月31日	2.10%	是
北京银行7天通知存款	保本固定收益型	8,000,000.00	2022年04月08日	2022年06月30日	2.10%	是
北京银行7天通知存款	保本固定收益型	10,000,000.00	2022年06月30日	-	2.10%	否
北京银行结构性存款	保本固定收益型	13,000,000.00	2022年01月13日	2022年01月27日	2.60%	是
中国银行结构性存款	保本固定收益型	10,000,000.00	2022年01月10日	2022年02月14日	3.00%	是
中国银行结构性存款	保本固定收益型	20,000,000.00	2022年02月18日	2022年03月25日	2.90%	是
中国银行结构性存款	保本固定收益型	20,000,000.00	2022年03月30日	2022年05月05日	2.90%	是
杭州银行结构性存款	保本固定收益型	33,400,000.00	2022年04月06日	2022年4月29日	2.90%	是
宁波银行结构性存款	保本固定收益型	33,400,000.00	2022年05月06日	2022年8月08日	3.40%	否
北京银行结构性存款	保本固定收益型	20,000,000.00	2022年05月25日	2022年08月25日	3.00%	否
截至2022年06月30日，尚未到期金额：63,400,000.00元

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

• 1、运营服务中心及营销网络建设项目本身并不直接产生利润，无法单独核

• 算效益。本项目建成后，公司的销售、服务能力将进一步提高，有助于整体核心 竞争力和品牌影响力的提升。

• 2、研发中心升级建设项目不直接产生利润，无法单独核算效益。本项目建

• 成后，公司整体研发实力和创新能力将大幅提高，有利于公司开发新的产品，创 造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。

• 3、补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，缓解

公司资金压力，提高公司资金运转能力和支付能力，降低财务风险。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• 1、公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

• 2、公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，募集资 金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

北京声迅电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件：

募集资金使用情况对照表

2022 年 1-6 月

编制单位：北京声迅电子股份有限公司

单位：人民币万元

		37,808.27	37,808.27				501.72	501.72	501.72	501.72
募集资金净额				2022年1-6月投入募集资金金额
		0.00					2020年11-12月：23,794.14 ~~2~~021年1-12月：7,290.03
报告期内变更用途的募集资金金额
累计变更用途的募集资金金额		0.00		已累计投入募集资金金额
累计变更用途的募集资金金额比例		0.00%
						截至期末投资
	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投资金	2022年1-6	截至期末累计		项目达到预定可	本年度实现	是否达到	项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向						进度（%）(3)
	（含部分变更）	投资金额	额（1）	月投入金额	投入金额(2)		使用状态日期	的效益	预计效益	发生重大变化
						＝(2)/(1)
承诺投资项目
	否	21,121.43	21,121.43	501.72	14,899.05	70.54%	2022/11/30	不适用	不适用	否
1、运营服务中心及营销网络建设项目
	否	9,686.84	9,686.84	0.00	9,686.84	100.00%	2023/11/30	不适用	不适用	否
2、研发中心升级建设项目
	否	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
3、补充流动资金
		37,808.27	37,808.27	501.72	31,585.89	83.54%
承诺投资项目小计
超募资金投向			不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况			详见报告正文“闲置募集资金进行现金管理情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于募资资金专户中，或利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，未作其他用途
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无