Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 27, 2012

北京久其软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2012-011

北京久其软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

• 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主管人员)曹迎华声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

				单位：元
		本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
	资产总额（元）	637,478,592.44	691,628,579.03	-7.83%
	归属于上市公司股东的所有者权益（元）	623,742,329.42	657,509,612.32	-5.14%
	总股本（股）	109,872,066.00	109,872,066.00	0.00%
	归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.6770	5.9843	-5.14%
		本报告期	上年同期	增减变动（％）
	营业总收入（元）	15,314,232.95	29,720,603.84	-48.47%
	归属于上市公司股东的净利润（元）	-33,767,282.90	-4,871,810.41	-593.12%
	经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,498,968.33	-34,704,644.83	-45.51%
	每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4596	-0.3159	-45.49%
	基本每股收益（元/股）	-0.3073	-0.0443	-593.68%
	稀释每股收益（元/股）	-0.3073	-0.0443	-593.68%
	加权平均净资产收益率（%）	-5.27%	-0.78%	-4.49%
	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.28%	-0.80%	-4.48%

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

			单位：元
	非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
	非流动资产处置损益	-69,489.84	-
	计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	108,076.92	-
	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,730.00	-
	少数股东权益影响额	3,915.55	-

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所得税影响额	-9,696.96	-
合计	46,535.67	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	13,244
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
欧阳曜	1,296,779	人民币普通股
金建强	243,300	人民币普通股
许浩	236,720	人民币普通股
郭建秀	236,436	人民币普通股
雷梓豪	182,250	人民币普通股
李敏	180,000	人民币普通股
何晓晔	180,000	人民币普通股
唐志军	164,420	人民币普通股
李月英	158,980	人民币普通股
施瑞丰	158,434	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目变动说明

• 1、预付款项 854.92 万元，比年初增加 229.73%，主要原因为报告期购买分支机构办公场所；

• 2、其他应收款 1,092.36 万元，比年初增加 68.86%，主要原因为报告期新增项目，投标保证金增加；

• 3、存货 71.42 万元，比年初增加 183.95%，主要原因为报告期商品采购增加；

• 4、开发支出 1,269.18 万元，比年初增加 32.70%，主要原因为报告期加大研发投入；

• 5、应付职工薪酬 315.47 万元，比年初减少 82.31%，主要原因为报告期支付了上年末计提的员工 2011 年度奖金；

• 6、应交税费 1.22 万元，比年初减少 99.73%，主要原因为报告期缴纳上年计提税金；

• 7、少数股东权益 75.78 万元，比年初减少 42.39%，主要原因为报告期非全资子公司亏损。

利润表项目变动说明

• 1、营业收入 1,531.42 万元，比上年同期减少 48.47%，主要原因为报告期个别重点项目签约延后；

• 2、营业成本 225.60 万元，比上年同期增加 263.16%，主要原因为报告期硬件销售收入增加；

• 3、营业税金及附加 32.58 万元，比上年同期减少 57.61%，主要原因为报告期营业收入减少；

• 4、资产减值损失 24.22 万元，比上年同期增加 20856.65%，主要原因为上年同期数据较小，不可比；

• 5、营业利润-3,434.62 万元，比上年同期减少 376.84%，主要原因为报告期营业收入减少，人工成本增加；

• 6、营业外收入 12.18 万元，比上年同期减少 94.94%，主要原因为报告期增值税退税尚未办理；

• 7、营业外支出 6.95 万元，比上年同期增加 6415.69%，主要原因为上年同期数据较小，不可比；

• 8、利润总额-3,429.39 万元、净利润-3,432.49 万元、归属于母公司所有者的净利润-3,376.73 万元，分别比上年同期减少 614.61%、 608.95%、593.12%，主要原因为报告期营业收入减少，人工成本增加；

• 9、少数股东损益-55.76 万元，比上年同期减少 1947.99%，主要原因为报告期非全资子公司收益下降。

现金流量表项目变动说明

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• 1、购买商品、接受劳务支付的现金 857.54 万元，比上年同期增加 112.63%，主要原因为报告期商品采购增加；

• 2、支付的各项税费 601.89 万元，比上年同期减少 32.26%，主要原因为报告期营业收入减少；

• 3、支付的其他与经营活动有关的现金 1,887.52 万元，比上年同期增加 54.03%，主要原因为报告期人员规模扩大；

• 4、经营活动产生的现金流量净额-5,049.90 万元，比上年同期减少 45.51%，主要原因为报告期业务拓展导致人员规模扩大， 各项成本及费用支出增加；

• 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29.20 万元，比上年同期增加 319.51%，主要原因为上年同期数 据较小，不可比。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变	-	-	-
动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作	-	-	-
承诺
	北京久其科技投资有限公司、董泰湘、赵福君	1、股份限售承诺——公司控股股东北京久其科技投资有限公司及实际控制人赵福君先生和其夫人董泰湘女士承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此外，赵福君先生担任公司董事长兼总经理职务，在上述承诺基础上，还承诺三十六个月的承诺期限届满后，在职期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后，其所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。2、避免同业竞争的承诺——公司控股股东北京久其科技投资有限公司承诺：将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。公司实际控制人赵福君先生及其夫人董泰湘女士承诺：	截至本报告期末，该三项承诺事项仍在严格履行中。
发行时所作承诺

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		将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。3、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员竞业禁止的承诺——赵福君先生作为公司董事长、总经理还承诺：“本人及近亲属在本人任职期间及离职后半年内，不从事自营或为他人经营与发行人同类的业务，也不从事与发行人利益发生冲突的对外投资。”
其他承诺（含追加承	-	-	-
诺）

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
绩
2012年1-6月净利润同比变	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动	-10.00%		20.00%
			～～
动幅度的预计范围	幅度为：
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	2,812,656.41
	2012年二季度，公司将继续围绕2012年度经营规划，在加大产品研发投入和市场拓展力度的同时，加快培育新产品和新业务，促进业务体系不断完善及咨询服务实力的提升，为实现全年业绩目标打下基础。
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

北京久其软件股份有限公司 法定代表人：赵福君

2012 年 4 月 27 日

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