Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 2, 2018

证券代码：002279 债券代码：128015

证券简称：久其软件 公告编号：2018-026 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司

2018 年第一季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、 可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]392 号”文核准，公司于 2017 年 6 月 8 日公开发行了 780 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 78,000 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]412 号”文同意，公司 78,000 万元可转债已 于 2017 年 6 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“久其转债”，债券 代码“128015”。

根据相关法规和《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2017 年 12 月 15 日起可转换为公司 股份。久其转债的初始转股价格为 12.97 元/股。

由于公司实施股权激励限制性股票首次授予而新增的 707.08 万股股份上市 流通日期为 2017 年 9 月 27 日，所以久其转债的转股价格于 2017 年 9 月 27 日由 初始的 12.97 元/股调整至 12.90 元/股。

二、 久其转债转股及公司股份变动情况

截至 2018 年 3 月 31 日，久其转债尚有 779,868,600 元（7,798,686 张）挂牌

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交易。2018 年第一季度，久其转债因转股减少 99,700 元（997 张），转股数量 为 7,726 股，剩余可转债余额 779,868,600 元（7,798,686 张）。

公司 2018 年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前（2017 年12 月31 日）	本次变动前（2017 年12 月31 日）			本次增减变动（+、-）	本次增减变动（+、-）		本次变动后（2018 年3 月31 日）	本次变动后（2018 年3 月31 日）
	数量（股）	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股**/**非流通股	436,714,508	61.45	-	-	-	-300,557,810	-300,557,810	136,156,698	19.16
高管锁定股	34,836,562	4.90	-	-	-	49,898,915	49,898,915	84,735,477	11.92
首发后限售股	394,807,146	55.55	-	-	-	-350,456,725	-350,456,725	44,350,421	6.24
股权激励限售股	7,070,800	0.99	-	-	-	0	0	7,070,800	0.99
二、无限售条件流通股	274,012,909	38.55	-	-	-	300,565,536	300,565,536	574,578,445	80.84
三、总股本	710,727,417	100.00	-	-	-	7,726	7,726	710,735,143	100.00

注：因公司于 2018 年 3 月为控股股东和实际控制人所持有的部分限售股份办理了解除限售，导致本季度首发后限售股 数量减少，无限售条件流通股和高管锁定股数量增加。

三、 其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 010-58022988 进行咨询。

四、 备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 3 日

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