Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 4, 2018

证券代码：002279 证券简称：久其软件 债券代码：128015 债券简称：久其转债

公告编号：2018-002

北京久其软件股份有限公司

2017 年第四季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）现 将 2017 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、 可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]392 号”文核准，公司于 2017 年 6 月 8 日公开发行了 780 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张 面值 100 元，发行总额 78,000 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]412 号”文同意，公司 78,000 万元可转债 已于 2017 年 6 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“久其转债”， 债券代码“128015”。

根据相关法规和《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2017 年 12 月 15 日起可转换为公司 股份。久其转债的初始转股价格为 12.97 元/股。

由于公司实施股权激励限制性股票首次授予而新增的 707.08 万股股份上市 流通日期为 2017 年 9 月 27 日，所以久其转债的转股价格于 2017 年 9 月 27 日由 初始的 12.97 元/股调整至 12.90 元/股。

二、 久其转债转股及公司股份变动情况

截至 2017 年 12 月 29 日，久其转债尚有 779,968,300 元（7,799,683 张）挂

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牌交易。2017 年第四季度，久其转债因转股减少 31,700 元（317 张），转股数 量为 2,456 股，剩余可转债余额为 779,968,300 元（7,799,683 张）。

公司 2017 年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 （2017年9月29日）	本次变动前 （2017年9月29日）		本次增减变动（+、-）	本次增减变动（+、-）	本次增减变动（+、-）		本次变动后 （2017年12月29日）	本次变动后 （2017年12月29日）
	数量（股）	比例 （%）	发行 新股	送 股	公积 金转股	其他	小计	数量（股）	比例 （%）
一、限售条件流 通股/非流通股	436,451,954	61.41				262,554	262,554	436,714,508	61.45
高管锁定股	34,574,008	4.86				262,554	262,554	34,836,562	4.90
首发后限售股	394,807,146	55.55						394,807,146	55.55
股权激励限售股	7,070,800	0.99						7,070,800	0.99
二、无限售条件 流通股	274,273,007	38.59				-260,098	-260,098	274,012,909	38.55
三、总股本	710,724,961	100.00				2,456	2,456	710,727,417	100.00

注：上表中高管锁定股本次变动系公司董事和高级管理人员增持导致。

三、 其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 010-58022988 进行咨询。

四、 备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 4 日

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