Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 18, 2017

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2017-063 债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司

关于签订募集资金四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京久其软件股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]392 号）核准，公司于 2017 年 6 月 8 日向社会公开发行可转换公司债券 780 万张，发行价格为每张 100 元，募集资金 总额为 78,000 万元，扣除承销保荐费、证券登记费后的募集资金 76,492.20 万元 已于 2017 年 6 月 14 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。上述募集资金到 位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2017] 第 ZG12058 号验资报告。

二、《募集资金四方监管协议》的签订及专项账户的开立、储存情况

公司于 2017 年 6 月 19 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司使用募集资金 27,580.23 万元与 公司实际控制人董泰湘女士共同对北京久其政务软件股份有限公司（以下简称 “久其政务”）进行增资。其中公司以募集资金和自筹资金共同出资 27,860 万元， 董泰湘女士以自有资金出资 140 万元，共计 28,000 万元。公司以募集资金 27,580.23 万元增资的款项计划用于久其政务研发中心建设项目。本次增资事项 已经 2017 年 7 月 11 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

为规范上述募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司、公司控股子公 司久其政务与保荐机构红塔证券股份有限公司以及兴业银行北京东城支行于

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

2017 年 7 月 17 日签订了《募集资金四方监管协议》。

截止 2017 年 7 月 13 日，该募集资金专项账户的开立和储存情况如下：

募集资金投资项目	账户名称	开户银行	银行账号	专户余额（元）
久其政务研发中心 建设项目	北京久其政务软 件股份有限公司	兴业银行北 京东城支行	321020100100250682	275,802,317.45

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容

甲方：北京久其软件股份有限公司 乙方：北京久其政务软件股份有限公司 丙方：兴业银行北京东城支行 丁方：红塔证券股份有限公司

一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 321020100100250682（定期子账号为 321020100200154700），截止 2017 年 7 月 13 日，专户余额为 275,802,317.45 元。该专户仅用于“久其政务研发中心建设项 目”募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。

二、甲方、乙方、丙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算 办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。甲方作 为乙方的母公司有责任确保乙方遵守该等法律法规。

三、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他 工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及甲方制订的募集资 金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督 权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方现场调查时应同 时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人曹晋闻、欧阳凯可以随时到丙方

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关 专户的资料。

保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁 方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份 证明和单位介绍信。

五、丙方按月（每月 10 日之前）向甲方、乙方出具对账单，并抄送丁方。 丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、乙方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元（按 在 1,000 万元或募集资金净额的 5%之间孰低原则确定）的，乙方和丙方应当及 时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。

七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的， 应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方、丙方书面 通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情 况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方有权单方面终止本协议并 注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各 自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束（2018 年 12 月 31 日）后失效。

四、备查文件

《募集资金四方监管协议》

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会 2017 年 7 月 19 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3