Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 30, 2017

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2017-020

北京久其软件股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，公司经认真核查，现 对 2016 年度募集资金使用情况作如下专项说明。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2490 号《关于核准北京久其软件 股份有限公司向栗军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，向公司控 股股东北京久其科技投资有限公司等 9 名配套融资认购方非公开发行 2,798,503 股， 发行价格 32.16 元/股，募集资金总额为 89,999,856.48 元，扣除配套融资承销费 500,000 元，募集资金净额为 89,499,856.48 元。该资金已于 2015 年 11 月 24 日存入兴业银行 北京中轴路支行开立的募集资金专户。

该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 11 月 24 日出具 的信会师报字[2015]第 711572 号验资报告审验确认。

为规范公司募集资金管理，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》的规定，公司分别与兴业银行北京中轴路支行及财务顾问华泰 联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

自募集资金到位后，公司按照《证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储管 理。

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（二）募集资金专户存储情况

因公司购买北京华夏电通科技有限公司（以下简称“华夏电通”）100%股权项目 所募集的配套资金存储在公司于兴业银行北京中轴路支行开立的募集资金专户中（以 下简称“专户”），账号为 321020100100227819，截至 2016 年 12 月 31 日，专户余额 为 318,635.05 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

2016年募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2016 年公司募集资金项目未出现异常情况。

四、变更超募资金投资项目的资金使用情况

2016 年不存在变更超募资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公 司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，及时、准确、真实、完整的披 露了募集资金使用及存放情况。

附件：《2016 年度募集资金使用情况对照表》

北京久其软件股份有限公司 董事会 2017 年 3 月 31 日

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附件：

附件：
										单位：万元
募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额					8,999.99	2016年度投入募集资金总额				9,000.00
累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例						累计投入募集资金总额				9,050.00
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额 【注1】	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期 【注2】	2016年 度实现的 效益【注 3】	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1.支付收购华夏电通股权现金对价、中 介费用	否	8,999.99	8,999.99	9,000.00	9,050.00	100.56%	-	6,503.44	是	否
承诺投资项目小计	-	8,999.99	8,999.99	9,000.00	9,050.00	-	-	6,503.44	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原 因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金余额仍存放于募集资金专户中。

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募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况

无

• [注 1]：募集资金总额为 8,999.99 万元，扣除配套融资承销费 50 万元，募集资金净额为 8,949.99 万元，孳生利息 81.88 万元，其中支付达晨银雷高新（北京） 创业投资有限公司、北京辰光致远创业投资中心（有限合伙）、苏州工业园区易联创业投资基金有限公司 3 名交易对方股权收购的现金对价合计 926.11 万元，支付栗军等其余 46 名交易对方的现金对价为 8,073.89 万元。

• [注 2]：华夏电通的股权变更手续已于 2015 年 11 月 16 日办理完成。

• [注 3]：华夏电通公司在 2016 年度共实现净利润 6,503.44 万元。

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