Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 30, 2017

北京久其软件股份有限公司 募集资金年度存放

与使用情况鉴证报告

信会师报字 [2017] 第 ZG10935 号

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

北京久其软件股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

一、 二、	目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	页 次
		1-2 3-6

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZG10935号

北京久其软件股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的北京久其软件股份有限公司（以下简称“久其 软件公司”）董事会编制的2016年度《关于公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供久其软件公司年度报告披露时使用，不得用作任 何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为久其软件公司年度报告的必 备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

久其软件公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， 按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格 式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对久其软件公司董事会 编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

— 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，久其软件公司董事会编制的2016年度《关于公司募集

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了久 其软件公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁谦海

· 中国 上海 中国注册会计师：胡碟

二〇一七年三月二十九日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

北京久其软件股份有限公司

关于 2016 年度募集资金存放与使用情况报告

为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，公司经认真核查， 现对 2016 年度募集资金使用情况作如下专项说明。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【 2015 】 2490 号《关于核准北京久 其软件股份有限公司向栗军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核 准，向公司控股股东北京久其科技投资有限公司等 9 名配套融资认购方非公开发 行 2,798,503 股，发行价格 32.16 元 / 股，募集资金总额为 89,999,856.48 元，扣除配 套融资承销费 500,000 元，募集资金净额为 89,499,856.48 元。该资金已于 2015 年 11 月 24 日存入兴业银行北京中轴路支行开立的募集资金专户。

该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 11 月 24 日出 具的信会师报字【 2015 】第 711572 号验资报告审验确认。

为规范公司募集资金管理，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》的规定，公司分别与兴业银行北京中轴路支行及财务 顾问华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

自募集资金到位后，公司按照《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专 户存储管理。

（二）募集资金专户存储情况

因公司购买北京华夏电通科技有限公司（以下简称 “ 华夏电通 ” ） 100% 股权项 目所募集的配套资金存储在公司于兴业银行北京中轴路支行开立的募集资金专

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

户中（以下简称“专户”），账号为 321020100100227819 ，截至 2016 年 12 月 31 日， 专户余额为 318,635.05 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

2016 年募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2016 年公司募集资金项目未出现异常情况。

四、变更超募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年不存在变更超募资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，及时、准确、真实、 完整的披露了募集资金使用及存放情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 3 月 29 日批准报出。

附件 1 ：《 2016 年度募集资金使用情况对照表》

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2017 年 3 月 29 日

附件 1 ：

单位：万元

募集资金总额						8,999.99
							2016	年度投入募集资金总额			9,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
							累计投入募集资金总额				9,050.00
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)		募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额 【注1】	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期 【注2】	2016年度 实现的效 益【注3】	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.支付收购华夏电通股权现金对价、中介费用		否	8,999.99	8,999.99	9,000.00	9,050.00	100.56%	-	6,503.44	是	否
承诺投资项目小计		-	8,999.99	8,999.99	9,000.00	9,050.00	-	-	6,503.44	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
	无
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

尚未使用的募集资金用途及去向 截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金余额仍存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
无
况
[注1]：募集资金总额为8,999.99万元，扣除配套融资承销费50万元，募集资金净额为8,949.99万元，孳生利息81.88万元，其中支付达晨银雷高新（北
京）创业投资有限公司、北京辰光致远创业投资中心（有限合伙）、苏州工业园区易联创业投资基金有限公司3名交易对方股权收购的现金
对价合计926.11万元，支付栗军等其余46名交易对方的现金对价为8,073.89万元。

• [ 注 2] ：华夏电通的股权变更手续已于 2015 年 11 月 16 日办理完成。

• [ 注 3] ：华夏电通公司在 2016 年度共实现净利润 6,503.44 万元。

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==