Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 30, 2016

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2016-022

北京久其软件股份有限公司

关于控股子公司申请银行综合授信及对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、申请授信及担保情况

为满足建设电子政务研发中心的资金需求，公司控股子公司北京久其政务 软件股份有限公司（以下简称“久其政务”）拟向中国银行申请期限不超过 5 年 且总额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，授信额度以银行最终实际审 批为准。同时，公司拟为久其政务此次申请银行综合授信提供连带责任保证担保。

公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司申请银行 综合授信及对外担保的议案》，根据《深圳证券交易所上市规则》及公司章程的 有关规定，该事项无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司董事长代表公司 与银行机构签署上述信用担保事项有关法律文件。

二、被担保人情况

被担保人：北京久其政务软件股份有限公司

成立时间：2006 年 1 月 12 日

注册地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号

注册资本：5,000 万元

法定代表人：邱安超

股权结构：公司持有久其政务 99.5%股份，公司实际控制人董泰湘女士持有 久其政务 0.5%股份

经营范围：应用软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培 训；销售电子计算机软硬件及外部设备；承接计算机网络系统工程；信息咨询； 技术进出口。

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最近一年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	2015年12月31日
资产总额	99,488,021.98
负债总额	9,731,143.90
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0
净资产	89,756,878.08
项目	2015年1月-12月
营业收入	41,715,711.80
利润总额	9,584,168.62
净利润	9,017,924.56

三、担保协议的主要内容

公司为久其政务申请银行综合授信提供担保的方式为最高额连带责任保证 担保，担保期限为5 年，最高担保金额为 10,000 万元人民币，具体金额以久其 政务与银行最终签署的合同为准。公司连续十二个月内向久其政务提供实际担保 的总额将不超过本次授信总额，且不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。相 关担保协议尚未签订。

四、董事会意见

公司为久其政务申请银行综合授信提供信用担保，可以缓解其建设电子政务 研发中心的资金压力，保障其日常经营业务的顺利开展。公司持有久其政务 99.5% 股权，具有实质控制权，公司对其提供信用担保风险可控，不会损害公司的利益。 当公司对久其政务的担保事项实际发生时，公司要求实际控制人董泰湘女士依据 其对久其政务的持股比例提供相应反担保措施，确保担保公平、对等，该反担保 事项构成关联交易，需经公司第五届董事会第三十一次会议审议，详见 2016 年 3 月 31 日披露的《关于实际控制人为公司提供反担保暨关联交易的公告》。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告发布之日，公司及控股子公司对外担保实际发生额为 0 元。公 司不存在逾期担保的情况。

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特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会 2016 年 3 月 31 日

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