BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 21, 2015

北京浩丰创源科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

北京浩丰创源科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

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北京浩丰创源科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙成文、主管会计工作负责人孙成文及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 包翔声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	86,448,141.17	69,097,703.04	25.11%
归属于上市公司普通股股东的净利润	9,932,957.91	11,353,434.56
			-12.51%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,111,694.46	-19,397,225.56	-94.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
	-0.0270	-0.6298	-95.71%
股）
基本每股收益（元/股）	0.24	0.37	-35.14%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.37	-35.14%
加权平均净资产收益率	2.34%	5.55%	-3.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
	2.14%	5.56%	-3.42%
收益率
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	600,817,875.29	346,624,700.37	73.33%
归属于上市公司普通股股东的股东权益	518,420,366.70	241,654,134.79
			114.53%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
	12.6136	7.8459	60.77%
产（元/股）

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	34,591.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	850,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000.00
减：所得税影响额	31,397.82
合计	854,193.45	--

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1 、市场竞争风险

公司是国内领先的营销信息化解决方案提供商，能够向客户提供具有自主知识产权的营销信息化解决方案。目前，公 司的营销信息化解决方案已广泛部署于银行、保险、制造、商业流通与服务、政府及公共事业等行业或领域。

随着营销信息化行业的快速发展，行业规模不断扩大，客户需求逐步多样化，市场发展空间巨大。公司作为国内领先 的营销信息化解决方案供应商将分享行业成长与需求扩张所带来的市场规模的持续增长。目前行业处于快速发展阶段，行业 内企业数量较多，企业规模普遍较小，集中度较低，因而市场竞争较为激烈。如果本公司不能持续为客户提供优质、高效的 产品与服务，并随时保持技术领先与正确的发展方向，激烈的市场竞争将对公司的运营和盈利水平带来一定的影响。

2 、产品及技术开发风险

中国经济的快速发展、转型期的中国经济环境特征、以及全球化的市场竞争，要求企业必须对于新的市场变化给予足 够的关注并做出及时的反应，必须采用更加有效的营销信息化手段来保持持续的竞争优势。

面对复杂多变的市场，营销系统不仅要满足企业在功能性、安全性、信赖感、增值能力等多层次的需求，而且要便于 企业掌握营销效果，通过准确的定位和筛选，直接接触与相关产品相适应的目标消费群体，从而提高营销活动的针对性与准 确性，提升客户的满意度。

公司的产品研发活动需要始终以用户使用的满意程度作为衡量产品的重要标准，并且能够持续地为用户创造出更多的 价值。如果公司在产品研发与技术开发等方面的成果不能满足用户对于营销系统新的需要，或者出现替代性产品或技术改变 现有的产品与服务模式，而公司的技术发展又未能紧跟技术发展趋势，公司将面临产品及技术开发的风险，使公司丧失在技 术与产品方面的优势地位，对公司的经营业绩产生影响。

3 、核心技术人员流失的风险

营销信息化系统具有很强的专业性，供应商的技术团队不仅要精通营销信息化系统的软件开发技术，还要对各行业企 业的业务流程非常熟悉，技术人员需要多方面知识和经验的积累才能符合这种要求。目前国内符合上述要求的复合型人才较 为缺乏，通过自身培养获得高水准的人才需要企业花费较长的时间和大量的投入。

公司作为一家提供自主知识产权的营销信息化解决方案供应商，在产品研发、技术升级等核心业务领域依赖于既拥有

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丰富项目实践经历，又拥有专业背景与行业理解的核心技术人员。打造一支具有高水平高素质的技术团队是公司保持先进技 术水平、提升核心竞争优势的关键所在，这些也将为公司在市场竞争中占得先机提供保障。现有核心技术人员的流失将对公 司的科技研发和生产经营带来一定的风险，相关储备人才队伍的不足也将会对公司未来的快速发展带来不利影响。

4 、应收账款发生坏账的风险

2014 年末和 2015 年第一季度，公司应收账款净额分别为 5,045.37 万元和 4,372.66 万元，公司各期末应收账款净额较大， 占当期流动资产总额的比例分别为 18.49% 和 8.28% 。公司的客户主要是银行、保险、制造、商业流通与服务、政府及公共事 业等行业或领域的大型企业集团，客户资信状况良好，且公司坏账准备计提政策较为稳健。

尽管如此，仍不能排除客户受经济波动或其它因素的影响而陷入经营困难，从而使公司无法收回经营性资金，面临应 收账款无法收回的风险。

5 、经营管理风险

公司自设立以来业务规模不断壮大，经营业绩快速提升。本次发行结束后，公司净资产将会大幅增加。公司规模的迅 速扩张，在资源整合、技术和产品开发、市场开拓、内部控制以及各部门工作的协调性、严密性和连续性等方面对公司管理 提出了更高的要求。如果公司管理层不能适时调整公司的管理体制或选任适当的管理人员，都将可能阻碍公司业务的正常推 进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。

6 、利润下滑风险

根据公司募集资金使用计划，本次募集资金投资项目营销信息化系统升级、研发中心建设项目建成后，将会增加折旧 摊销金额进而会对公司经营业绩产生影响。

虽然公司在对项目进行可行性研究时，已经充分考虑了折旧、摊销因素，但是如果本次募集资金投资项目完成后，不 能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益，则新增的固定资产折旧、无形资产摊销等将导致公司盈利能力降低、利 润下滑。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数		5,939
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
孙成文	境内自然人	26.23%	10,780,000	10,780,000		0
李卫东	境内自然人	7.56%	3,107,104	3,107,104		0
张召辉	境内自然人	6.93%	2,848,692	2,848,692		0
高慷	境内自然人	5.69%	2,337,104	2,337,104		0
李晓焕	境内自然人	4.61%	1,894,816	1,894,816		0

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李惠波	境内自然人	4.57%	4.57%	1,877,876	1,877,876		0
张明哲	境内自然人	4.50%		1,848,000	1,848,000		0
杨志炯	境内自然人	4.28%		1,757,448	1,757,448		0
谭宏源	境内自然人	3.39%		1,391,236	1,391,236		0
毕春斌	境内自然人	3.37%		1,386,000	1,386,000		0
李向军	境内自然人	3.37%		1,386,000	1,386,000		0
前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量
						股份种类	数量
中国农业银行股份有限公司－汇添富 社会责任股票型证券投资基金			907,710
						人民币普通股	907,710
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资 基金			342,178
						人民币普通股	342,178
中国银行－海富通股票证券投资基金			236,321			人民币普通股	236,321
中国对外经济贸易信托有限公司－外 贸信托·股票优选1号证券投资集合资 金信托计划			235,000
						人民币普通股	235,000
廖彬			198,000			人民币普通股	198,000
中国对外经济贸易信托有限公司－昀 沣证券投资集合资金信托计划			178,019
						人民币普通股	178,019
中铁宝盈资产－招商银行－外贸信托 －昀沣3号证券投资集合资金信托计 划			175,000
						人民币普通股	175,000
刘淼			150,000			人民币普通股	150,000
中国工商银行股份有限公司－广发轮 动配置股票型证券投资基金			124,308
						人民币普通股	124,308
沈林峰			119,999			人民币普通股	119,999
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
			不适用
有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

• 1、货币资金较期初余额增加 302.63% ，主要系公司股份发行上市后，募集资金到账所致。

• 2、其他流动资产较期初余额增加 42.77% ，主要系待抵扣进项税额增加所致。

• 3、预收账款较期初余额减少 53.45% ，主要系前期项目验收完毕，预收账款结转收入所致。

• 4、应交税费较期初余额增加 93.52% ，主要系应交税费增加所致。

• 5、其他应付款较期初余额减少 53.80% ，主要系支付前期未支付的款项所致。

• 6、递延收益较期初余额减少 63.64% ，主要系公司科技型中小企业技术创新基金项目验收完毕，结转至营业外收入所致。

• 7、资本公积较期初余额增加 3300.56% ，主要系公司股份发行上市。

二、利润表项目：

• 1、营业成本较上年同期增加 42.10% ，主要系营业收入增加所致。

• 2、财务费用较上年同期减少 522.87% ，主要系募集资金到账，利息收入增加所致。

• 3、资产减值损失较上年同期减少 81.92% ，主要系计提的应收账款坏账准备减少所致。

• 4、营业外收入较上年同期增加 39929.04% ，主要系公司科技型中小企业技术创新基金项目验收完毕所致。

• 5、营业外支出较上年同期减少 100% ，主要系本季度没有营业外支出所致。

• 6 、所得税费用较上年同期减少 31.54% ，主要系同期所得税税率不同且同期利润略有下降所致。

三、现金流量表科目：

• 1 、收到的税费返还较上年同期增加 433.74% ，主要系收到的增值税退税增加所致。

• 2 、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 182.58% ，主要系收回投标保证金等所致。

• 3 、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 113.87% ，主要系人员增加及薪酬总额增加所致。

• 4 、支付的各项税费较上年同期减少 45.37% ，主要系本期增值税、所得税费减少所致｡

• 5 、吸收投资收到的现金较上年同期增加 100% ，主要系公司股份发行上市后，募集资金到账所致。

• 6 、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 100% ，主要系本期尚未分配股利所致。

• 7 、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 100% ，主要系支付上市发行等费用所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

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2015 年第一季度，公司本报告期营业收入为 8644.81 万元，较上年同期增长 25.11% ，利润总额为 1156.70 万元，较上年同 期减少 15.82% ，净利润为 993.30 万元，较上年同期减少 12.51% 。

2015 年第一季度，公司业务开展正常。（ 1 ）公司加大市场开发力度，营业收入增长较快导致营业成本较去年同期增长

较大，（ 2 ）利润略有下滑，主要系同期费用上升所致。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属于正常变化， 对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

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第四节 重要事项

一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
		一、股份锁定12个月承诺（持股董事、高管）：严
		格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
		有关规定，自发行人股票上市之日起十二个月内，
		不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的
		发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行
		人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股
		票前已发行的股份。本人在担任发行人董事、监事
		和高级管理人员任职期间，将向发行人申报所直接
	高慷、李晓	或间接持有的公司的股份及其变动情况；上述股份
	焕、李惠波、	锁定承诺期限届满后，每年转让的股份不超过所直
	张明哲、杨志	接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；
	炯、谭宏源、	离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人
			2015年01月	2016年1月	正在履行，
	毕春斌、李向	股份；如在发行人股票上市交易之日起六个月内申
首次公开发行或			21日	22日	遵守承诺
	军、崔钢、高	报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所
再融资时所作承
	懿鹏、董丽	直接持有的发行人股份；如在发行人股票上市交易
诺
	彬、田亚君、	之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自
	唐超凤	申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的
		发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而
		拒绝履行上述承诺。二、股份锁定12个月承诺：
		严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
		的有关规定，自发行人股票上市之日起十二个月
		内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有
		的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发
		行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行
		股票前已发行的股份。
		一、股份锁定36个月承诺：本人严格遵守《深圳
	孙成文、李卫		2015年01月	2018年1月	正在履行，
		证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，自
	东、张召辉		21日	22日	遵守承诺
		发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者

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		委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的
		发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人
		在担任发行人董事、监事和高级管理人员任职期
		间，将向发行人申报所直接或间接持有的公司的股
		份及其变动情况；上述股份锁定承诺期限届满后，
		每年转让的股份不超过所直接或间接持有的发行
		人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转
		让所直接或间接持有的发行人股份。本人不会因职
		务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
		一、减持价格和延长锁定承诺（持股董事、高管）：
		所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格
		不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股
	孙成文、李卫	票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者
	东、张召辉、	上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发	2015年01月		正在履行，
				长期有效
	张明哲、杨志	行人股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除	21日		遵守承诺
	炯	息事项，上述发行价应作相应调整。本人不会因职
		务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。如本人
		违反上述承诺或法律强制性规定而减持公司股份，
		获得的收益上缴公司所有。
		一、回购股份承诺：1、发行人承诺：如本公司招
		股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
		对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成
		重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有
		关违法事实后，依法回购首次公开发行的全部新
	北京浩丰创
		股。2、控股股东、实际控制人孙成文承诺：如发
	源科技股份		2015年01月		正在履行，
		行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大		长期有效
	有限公司、孙		21日		遵守承诺
		遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件
	成文
		构成重大、实质影响的，本人将利用发行人的控股
		股东地位，促成发行人在中国证监会认定有关违法
		事实后，依法回购发行人首次公开发行的全部新
		股，并依法购回本人在首次公开发行时已转让的原
		限售股份。
	北京浩丰创	一、虚假陈述赔偿承诺：1、发行人：如本公司招
	源科技股份	股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
	有限公司、孙	致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿
	成文、李卫	投资者损失。2、控股股东、实际控制人孙成文：
	东、张召辉、	如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者
			2015年01月		正在履行，
	张明哲、倚	重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，		长期有效
			21日		遵守承诺
	鹏、贾国柱、	本人将依法赔偿投资者损失。3、公司全体董事、
	白玉波、李继	监事、高级管理人员：如发行人招股说明书有虚假
	宏、王跃绯、	记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证
	苏杰芳、杨志	券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损
	炯、包翔	失。

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		一、未履行承诺约束措施承诺：1、发行人：若本
		公司未能履行作出的公开承诺，则将在股东大会及
		中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原
		因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因公司未
		履行承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法
	北京浩丰创
		向投资者赔偿相关损失。2、控股股东、实际控制
	源科技股份
		人孙成文：若本人未能履行作出的公开承诺，则将
	有限公司、孙
		在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开
	成文、李卫
		说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公
	东、张召辉、
		众投资者道歉，并停止在发行人处获得股东分红，
	高慷、李晓
		并停止在发行人处领取薪酬，同时本人持有的发行
	焕、李惠波、
		人股份将不得转让，直至本人履行相应的承诺并实
	张明哲、杨志
		施完毕时为止。如果因本人未履行承诺事项给发行
	炯、谭宏源、		2015年01月		正在履行，
		人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或		长期有效
	毕春斌、李向		21日		遵守承诺
		者其他投资者依法承担赔偿责任。若因本人或本人
	军、崔钢、高
		控股或实际控制的公司违反避免同业竞争承诺而
	懿鹏、董丽
		导致浩丰创源遭受损失、损害和开支，将由本人予
	彬、田亚君、
		以全额赔偿。3、全体股东、董监高成员：若本人
	唐超凤、倚
		未能履行作出的公开承诺，则将在发行人股东大会
	鹏、贾国柱、
		及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体
	白玉波、李继
		原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并停
	宏、王跃绯、
		止在发行人处获得股东分红，并停止在发行人处领
	苏杰芳、包翔
		取薪酬，同时本人持有的发行人股份将不得转让，
		直至本人履行相应的承诺并实施完毕时为止。如果
		因本人未履行承诺事项给发行人或者其他投资者
		造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法
		承担赔偿责任。
		一、稳定股价承诺（发行人）：本公司股票自挂牌
		上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日公
		司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审
		计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归
		属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份
	北京浩丰创	总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上
	源科技股份	述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每
	有限公司、孙	股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应
			2015年01月		正在履行，
	成文、李卫	调整，下同），本公司将根据《上市公司回购社会		长期有效
			21日		遵守承诺
	东、张召辉、	公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公
	张明哲、杨志	司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股
	炯、包翔	权分布不符合上市条件。本公司将依据法律、法规
		及公司章程的规定，在上述条件成就之日起3个交
		易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东
		大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动
		条件成就时，本公司依法召开董事会、股东大会做
		出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份

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回购方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券 监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材 料，办理审批或备案手续。本公司回购股份的资金 为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年 度末经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中 竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可 的其他方式。但如果股份回购方案实施前本公司股 价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不 再继续实施该方案。若某一会计年度内公司股价多 次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括本 公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定 股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日 股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每 股净资产的情形，下同），本公司将继续按照上述 稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次 用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度 经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，和（2） 单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超 过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利 润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在 当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启 动稳定股价措施的情形时，本公司将继续按照上述 原则执行稳定股价预案。二、稳定股价承诺（控股 股东、实际控制人）：发行人股票挂牌上市之日起 三年内，一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收 盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净 资产情形时，本人将依据法律、法规及公司章程的 规定，不影响发行人上市条件的前提下实施以下具 体股价稳定措施：在启动股价稳定措施的前提条件 满足时，本人将以增持发行人股份的方式稳定股 价。本人将在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增 持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行 所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通 知发行人，发行人应按照相关规定披露本人增持股 份的计划。在发行人披露本人增持发行人股份计划 的 3 个交易日后，本人将按照方案开始实施增持发 行人股份的计划。本人增持发行人股份的价格不高 于发行人上一会计年度经审计的每股净资产。但如 果增持方案实施前发行人股价已经不满足启动稳 定发行人股价措施的条件的，本人可不再继续实施 该方案。若某一会计年度内发行人股价多次触发上 述需采取股价稳定措施条件的，本人将继续按照上 述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单

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北京浩丰创源科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

次用于增持股份的资金金额不低于本人自发行人 上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 20%， 和（2）单一年度本人用以稳定股价的增持资金不 超过自发行人上市后本人累计从发行人所获得现 金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股 价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续 出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按 照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价 稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资 金额不再计入累计现金分红金额。如发行人在上述 需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳 定措施，本人可选择与发行人同时启动股价稳定措 施或在发行人措施实施完毕（以发行人公告的实施 完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计年 度末经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如 发行人实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再 符合需启动股价稳定措施条件的，本人可不再继续 实施上述股价稳定措施。三、稳定股价承诺（高管、 持股董事、）：发行人股票挂牌上市之日起三年内， 一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低 于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形 时，本人将依据法律、法规及公司章程的规定，在 不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股 价稳定措施：当发行人出现需要采取股价稳定措施 的情形时，如发行人、控股股东均已采取股价稳定 措施并实施完毕后发行人股票收盘价仍低于其上 一个会计年度末经审计的每股净资产的，本人将通 过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份以稳 定发行人股价。发行人应按照相关规定披露本人买 入公司股份的计划。在发行人披露本人买入发行人 股份计划的 3 个交易日后，本人将按照方案开始实 施买入发行人股份的计划。本人通过二级市场以竞 价交易方式买入发行人股份的，买入价格不高于发 行人上一会计年度经审计的每股净资产。但如果发 行人披露本人买入计划后 3 个交易日内其股价已 经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，本人可 不再实施上述买入发行人股份计划。若某一会计年 度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措 施条件的，本人将继续按照上述稳定股价预案执 行，但应遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的 资金金额不低于本人在担任董事或高级管理人员 职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪 酬或津贴累计额的 20%，和（2）单一年度用以稳 定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事或

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北京浩丰创源科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

		高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处
		领取的税后薪酬或津贴累计额的50%。超过上述标
		准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。
		但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情
		形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预
		案。
		一、持股5%以上股东减持意向承诺（控股股东、
		实际控制人）：本人严格遵守本次发行前股东所持
		股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承
		诺。对所持发行人股票在锁定期满后减持的，减持
		股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则
		要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗
		交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持股份
		的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相
		关法律法规及深圳证券交易所规则要求；拟减持发
		行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以
		公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会
		及深圳证券交易所相关规定办理。具体减持意向如
		下：锁定期届满后，如确需减持股份的，其减持价
		格及减持数量如下：（1）锁定期满后第一年减持数
		量不超过其在本次公开发行上市时持股数量的
		15%，第二年减持数量不超过其在本次公开发行上
		市时持股数量的15%；（2）减持价格不低于首次公
	孙成文、李卫
		开发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本
	东、张召辉、
		公积金转增股本等事项的，持股数量、减持价格将	2015年01月		正在履行，
	张明哲、杨志			长期有效
		进行相应调整）。如本人违反上述承诺或法律强制	21日		遵守承诺
	炯、高慷、李
		性规定而减持公司股份，获得的收益上缴公司所
	晓焕、李惠波
		有。二、持股5%以上股东减持意向承诺（持股董
		事、高管）：本人严格遵守本次发行前股东所持股
		份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺。
		对所持发行人股票在锁定期满后减持的，减持股份
		应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，
		减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等
		深圳证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格
		根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律
		法规及深圳证券交易所规则要求；拟减持发行人股
		票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，
		并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳
		证券交易所相关规定办理。具体减持意向如下：锁
		定期届满后，如确需减持股份的，其减持价格及减
		持数量如下：（1）锁定期满后第一年减持数量不超
		过其在本次公开发行上市时持股数量的20%，第二
		年减持数量不超过其在本次公开发行上市时持股
		数量的20%；（2）减持价格不低于首次公开发行的

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北京浩丰创源科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

		发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转
		增股本等事项的，持股数量、减持价格将进行相应
		调整）。如本人违反上述承诺或法律强制性规定而
		减持公司股份，获得的收益上缴公司所有。三、持
		股5%以上股东减持意向承诺：本人严格遵守本次
		发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份
		自愿锁定的承诺。对所持发行人股票在锁定期满后
		减持的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券
		交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价
		交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方
		式；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确
		定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则
		要求；拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通
		知发行人并予以公告，并按照《公司法》、 《证券法》、
		中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。具体
		减持意向如下：锁定期届满后，如确需减持股份的，
		其可以减持持有的本公司全部股份，其减持价格不
		低于首次公开发行的发行价（若公司股票有派息、
		送股、资本公积金转增股本等事项的，持股数量、
		减持价格将进行相应调整）。如本人违反上述承诺
		或法律强制性规定而减持公司股份，获得的收益上
		缴公司所有。
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
	是
行

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	26,683.33	26,683.33	26,683.33	本季度投入募集资金总额	本季度投入募集资金总额	本季度投入募集资金总额			2,662.83
累计变更用途的募集资金总额			0
						已累计投入募集资金总额					3,582.69
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
							项目达		截止报		项目可
	是否已				截至期	截至期
		募集资金	调整后	本报告			到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和超	变更项				末累计	末投资
		承诺投资	投资总	期投入			可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
募资金投向	目(含部				投入金	进度(3)
		总额	额(1)	金额			状态日	的效益	现的效	效益	重大变
	分变更)				额(2)	＝(2)/(1)
							期		益		化
承诺投资项目
营销信息化系统升			6,773.7				2016年
	否	6,773.77		31.33	836.44	12.35%		0	0	是	否
级项目			7				12月31

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							日
							2016年
研发中心建设项目	否	1,811	1,811	0	114.75	6.34%	12月31	0	0	是	否
							日
补充流动资金项目	否	18,100	18,100	2,631.50	2,631.50	14.54%		0	0	是	否
			26,684.
承诺投资项目小计	--	26,684.77		2,662.83	3,582.69	--	--			--	--
			77
超募资金投向
			26,684.		3,582.6 9
合计	--	26,684.77		2,662.83		--	--	0	0	--	--
			77
未达到计划进度或
预计收益的情况和	不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
	不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
	不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
	不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
	不适用
实施方式调整情况
	适用
	截止2015年2月28日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为939.99万元。公司于2015年 3月20日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金939.99万元，此议案已 经2015年4月10日召开的股东大会审议通过，且瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3 月20日出具了瑞华核子[2015]01530004号《北京浩丰创源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目情况的鉴证报告》。
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情	不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及	不适用
原因
尚未使用的募集资
	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或	无
其他情况

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三、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2014年度利润分配预案：公司拟以截止2015年3月20日总股本41,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利

2元人民币（含税），合计派发现金股利8,220,000元人民币（含税）。

上述利润分配预案符合《公司章程》等的相关规定，公司将于2014年年度股东大会审议通过后实施。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

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第五节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：北京浩丰创源科技股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	351,025,312.38	87,182,394.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	752,880.00	652,880.00
应收账款	43,726,610.33	50,453,667.15
预付款项	34,050,881.12	31,794,166.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	3,167,393.56	3,480,593.56
买入返售金融资产
存货	87,811,007.03	94,313,410.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,365,802.17	5,159,066.39
流动资产合计	527,899,886.59	273,036,177.97
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	15,021,359.23	15,151,747.15
固定资产	57,012,752.43	57,583,507.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	79,600.19	82,563.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	804,276.85	770,704.16
其他非流动资产
非流动资产合计	72,917,988.70	73,588,522.40
资产总计	600,817,875.29	346,624,700.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	32,644,620.00	27,490,091.00
应付账款	17,417,039.00	17,274,215.79
预收款项	25,877,087.49	55,592,914.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费	5,826,678.25	3,010,955.32

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北京浩丰创源科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

应付利息
应付股利
其他应付款	232,083.85	502,388.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	81,997,508.59	103,870,565.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	400,000.00	1,100,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	400,000.00	1,100,000.00
负债合计	82,397,508.59	104,970,565.58
所有者权益：
股本	41,100,000.00	30,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	264,305,690.86	7,772,416.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备

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盈余公积	12,705,550.46	12,705,550.46
一般风险准备
未分配利润	200,309,125.38	190,376,167.47
归属于母公司所有者权益合计	518,420,366.70	241,654,134.79
少数股东权益
所有者权益合计	518,420,366.70	241,654,134.79
负债和所有者权益总计	600,817,875.29	346,624,700.37

法定代表人：孙成文 主管会计工作负责人：孙成文 会计机构负责人：包翔

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	241,889,366.11	62,487,534.92
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	752,880.00	652,880.00
应收账款	38,970,012.96	46,344,224.76
预付款项	33,923,724.87	31,677,879.06
应收利息
应收股利
其他应收款	3,095,860.00	3,409,060.00
存货	87,753,295.11	94,265,419.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,351,297.24	5,112,477.60
流动资产合计	413,736,436.29	243,949,475.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	94,960,104.32	9,000,000.00
投资性房地产	4,746,084.43	4,787,281.24

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固定资产	55,069,520.17	55,521,401.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	79,600.19	82,563.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	728,463.07	705,366.10
其他非流动资产
非流动资产合计	155,583,772.18	70,096,612.46
资产总计	569,320,208.47	314,046,088.04
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	32,644,620.00	27,490,091.00
应付账款	107,637,630.84	93,446,322.99
预收款项	25,416,836.26	54,933,738.77
应付职工薪酬
应交税费	472,701.26	411,958.37
应付利息
应付股利
其他应付款	130,851.06	400,374.54
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	166,302,639.42	176,682,485.67
非流动负债：
长期借款
应付债券

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北京浩丰创源科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	166,302,639.42	176,682,485.67
所有者权益：
股本	41,100,000.00	30,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	256,591,438.29	58,164.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	12,705,550.46	12,705,550.46
未分配利润	92,620,580.30	93,799,887.62
所有者权益合计	403,017,569.05	137,363,602.37
负债和所有者权益总计	569,320,208.47	314,046,088.04

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	86,448,141.17	69,097,703.04
其中：营业收入	86,448,141.17	69,097,703.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	75,778,720.80	55,356,354.21

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其中：营业成本	67,271,863.08	47,339,975.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	347,129.08	285,350.54
销售费用	1,488,096.15	1,224,082.37
管理费用	7,463,379.98	5,912,815.03
财务费用	-926,038.26	-148,672.97
资产减值损失	134,290.77	742,803.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,669,420.37	13,741,348.83
加：营业外收入	897,559.10	2,242.27
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		3,307.80
其中：非流动资产处置损失		3,307.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,566,979.47	13,740,283.30
减：所得税费用	1,634,021.56	2,386,848.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,932,957.91	11,353,434.56
归属于母公司所有者的净利润	9,932,957.91	11,353,434.56
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益

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北京浩丰创源科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	9,932,957.91	11,353,434.56
归属于母公司所有者的综合收益
	9,932,957.91	11,353,434.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.24	0.37
（二）稀释每股收益	0.24	0.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙成文 主管会计工作负责人：孙成文 会计机构负责人：包翔

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	83,056,889.23	61,569,244.57
减：营业成本	78,521,288.89	55,752,204.06
营业税金及附加	62,672.65	56,762.46

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销售费用	1,327,910.70	920,794.82
管理费用	5,153,898.80	4,154,485.96
财务费用	-863,274.12	-107,716.55
资产减值损失	92,387.87	787,374.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
		36,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,237,995.56	36,005,339.44
加：营业外收入	35,591.27
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		3,307.80
其中：非流动资产处置损失		3,307.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-1,202,404.29	36,002,031.64
列）
减：所得税费用	-23,096.97	7,388.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,179,307.32	35,994,642.69
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

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北京浩丰创源科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-1,179,307.32	35,994,642.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	71,993,575.02	69,441,775.86
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	11,967.83	2,242.27
收到其他与经营活动有关的现
	2,964,532.41	1,049,085.68
金
经营活动现金流入小计	74,970,075.26	70,493,103.81
购买商品、接受劳务支付的现金	64,157,365.05	79,434,191.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额

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北京浩丰创源科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	7,062,568.81	3,302,306.53
现金
支付的各项税费	1,997,665.77	3,656,545.26
支付其他与经营活动有关的现
	2,864,170.09	3,497,286.55
金
经营活动现金流出小计	76,081,769.72	89,890,329.37
经营活动产生的现金流量净额	-1,111,694.46	-19,397,225.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
	344,725.36	467,227.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	344,725.36	467,227.09
投资活动产生的现金流量净额	-344,725.36	-467,227.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	274,743,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金

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北京浩丰创源科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	274,743,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
		10,780,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	7,909,726.00
金
筹资活动现金流出小计	7,909,726.00	10,780,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	266,833,274.00	-10,780,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	265,376,854.18	-30,644,452.65
加：期初现金及现金等价物余额	77,970,451.85	82,506,108.48
六、期末现金及现金等价物余额	343,347,306.03	51,861,655.83

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	69,583,212.27	33,393,705.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	2,461,652.37	735,989.11
金
经营活动现金流入小计	72,044,864.64	34,129,695.03
购买商品、接受劳务支付的现金	63,704,507.05	79,023,784.63
支付给职工以及为职工支付的
	5,145,489.13	1,017,878.05
现金
支付的各项税费	590,467.41	992,733.35
支付其他与经营活动有关的现
	2,205,232.19	3,076,838.11
金
经营活动现金流出小计	71,645,695.78	84,111,234.14
经营活动产生的现金流量净额	399,168.86	-49,981,539.11

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北京浩丰创源科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计		60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	336,571.51	73,572.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金	85,960,104.32
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	86,296,675.83	73,572.14
投资活动产生的现金流量净额	-86,296,675.83	59,926,427.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	274,743,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	274,743,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
		10,780,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
	7,909,726.00	22,300,000.00
金
筹资活动现金流出小计	7,909,726.00	33,080,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	266,833,274.00	-33,080,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	180,935,767.03	-23,135,111.25

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北京浩丰创源科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	53,275,592.73	64,724,635.12
六、期末现金及现金等价物余额	234,211,359.76	41,589,523.87

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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北京浩丰创源科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第六节备查文件目录

• 1 、载有法定代表人签名的 2015 年一季度报告文本；

• 2 、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

• 3 、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

• 4 、其他相关的资料。

上述文件的备置地点：公司证券部

北京浩丰创源科技股份有限公司

法定代表人（董事长）：孙成文

董事会批准报送日期： 2015 年 4 月 21 日

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